W wersji 92 zostały rozbudowane kontrole wykonywane przez system podczas zamykania okresu finansowego. W słowniku Okresy finansowe w procedurze Etapy sprawdzenia okresów FK dodano dwie techniczne kontrole sprawdzające spójność danych pokazywanych przez zestawienie obrotów na kontach z zapisami na kontach.

Dane te powinny się zgadzać, ale w praktyce niekiedy ma miejsce nietypowa sytuacja, w której dochodzi do nieprawidłowego zatwierdzenia dowodu i w rezultacie do powstania nieoczekiwanych rozbieżności. Dlatego został stworzony mechanizm weryfikujący spójność danych w tym obszarze, aby potencjalne problemy diagnozować automatycznie i przed generowaniem miesięcznych raportów oraz sprawozdań korzystających z tych danych.

Rys. Słownik okresy finansowe – procedura Etapy sprawdzania okresów FK

Po uruchomieniu procedury Etapy sprawdzenia okresów FK na liście dostępnych kontroli widoczne są dwie nowe:

·        Kontrola spójności agregatów z obrotami,

·        Kontrola spójności agregatów z obrotami (księgi, operacje).

Rys. Słownik Etapy sprawdzania zamykania okresów FK

Obie kontrole mają ten sam cel, ale sprawdzają dwa różne agregaty.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy obrotami a zapisami na kontach zostaną wskazane nieprawidłowe zapisy, przy czym nie ma możliwości przejścia do konkretnego błędnego dowodu. W takiej sytuacji należy przebudować agregaty, gdyż muszą być one zgodne z wartościami na dokumentach. Użytkownik nie ma możliwości naprawy agregatów, musi zgłosić problem do działu helpdesk. Procedury przebudowujące agregaty mogą być uruchamiane tylko spod bazy poza godzinami pracy, użytkownik nie ma do nich dostępu.

Poniższy rysunek pokazuje niezgodność między zapisami na kontach w linijkach dowodu a zapisami wynikającymi z wartości zagregowanych obrotów ujawnioną przez kontrolę Kontrola spójności agregatów z obrotami.

Rys. Pozycje błędne do wyjaśnienia. Kontrola spójności agregatów z obrotami

Poniższy rysunek również wykazuje niezgodność między zapisami na linijkach dowodu na danym koncie a księgami rachunkowymi, w tym przypadku ujawnioną przez kontrolę Kontrola spójności agregatów z obrotami (księgi, operacje).

Rys. Pozycje błędne do wyjaśnienia. Kontrola spójności agregatów z obrotami (księgi, operacje)