Definicja i wyliczanie kwot dla sprawozdań z użyciem szczegółu Grupowanie kont planów

W słowniku Definicja linijek sprawozdań udoskonalono proces definiowania kont dla pozycji sprawozdań z użyciem szczegółu Grupowanie kont planów.

Do wersji 88 w słowniku Definicja linijek sprawozdań dostępne były tylko operacje SALDO i OBROTY. Operacja SALDO mogła być oznaczona atrybutem: Wn, Ma lub persaldo. Dla persalda zwracała obroty Ma-Wn. Gdy chcieliśmy określić persaldo Wn, wymagało to użycia znaku minus. Ponadto operacja OBROTY z atrybutem Wn zwracała kwotę ze znakiem minus, co było uciążliwe przy definicjach linijek sprawozdań.

· Do listy typów operacji dodano nowy typ: PERSALDO oraz zmieniono nazwę kolumny Persaldo na Ma-Wn.

Rys. Słownik Definicja linijek sprawozdań – dodanie linijki w szczególe Grupowanie kont planów

· Zmieniono algorytmy wyliczania kwot dla obrotów oraz salda, dodano algorytm dla persalda.

Algorytm wyliczania kwot przedstawiony jest poniżej na przykładzie konta 200/33-O-065-Z, które ma obroty i salda w kilku okresach finansowych (tab. 1).

Tabela 1. Obroty i salda konta 200/33-O-065-Z

Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo WN	Saldo Ma	Persaldo WN	Persaldo Ma
2017-03	9 678.47	0.00	9 678.47	0.00	9 678.47	0.00
2017-08	2 183.64	0.00	11 862.11	0.00	11 862.11	0.00
2017-09	-1 091.84	0.00	107 70.27	0.00	10 770.27	0.00
2017-12	0.00	15 000.00	0.00	4 229.73	0.00	4 229.73

Tabela 2. Kwoty dla 3 typów operacji

Okres	OPERACJA: OBROTY (zwraca obroty okresu)			OPERACJA: SALDO (zwraca saldo na koniec okresu)			OPERACJA: PERSALDO (zwraca saldo sald na koniec okresu, czyli różnicę salda ma i salda wn)
Okres	WN	MA	MA-WN	WN	MA	MA-WN	WN	MA	MA-WN
2017-03	9678.47	0.00	-9 678.47	9 678.47	0.00	-9 678.47	9 678.47	-9 678.47	-9 678.47
2017-08	2 183.64	0.00	-2 183.64	11 862.11	0.00	-11 862.11	11 862.11	-11 862.11	-11 862.11
2017-09	-1 091.84	0.00	1 091.84	10 770.27	0.00	-10 770.27	10 770.27	-10 770.27	-10 770.27
2017-12	0.00	15000.00	15 000.00	0.00	4 229.73	4 229.73	-4 229.73	4 229.73	4 229.73