Dodano nową funkcjonalność pozwalającą zautomatyzować proces przeksięgowania sald z kont klasyfikowanych. Operacja wykonywana jest za pomocą procedury Przeksięguj salda klasyfikatorów dostępnej w słowniku Przeglądanie obrotów klasyfikowanych.
Nowa procedura posiada podobną funkcjonalność jak procedura Przeksięguj salda rozrachunków w słowniku Przeglądanie rozrachunków. Pozwala rozliczyć klasyfikatory poprzez przeksięgowanie pozostałego salda na inne konto. Przeksięgowanie to może odbyć się według definicji zawartej w schemacie księgowania lub z podaniem konta przeciwstawnego.
Procedura Przeksięguj salda dostępna w słowniku Przeglądanie obrotów klasyfikowanych posiada następujące parametry zgrupowane w sekcjach:
- Dane dokumentu docelowego:
- Rodzaj dowodu – rodzaj tworzonego dowodu, wartość jest inicjowana na podstawie konfiguracji. Domyślnie jest to PKKLAS.
- Magazyn – symbol magazynu związanego z dowodem.
- Data dowodu.
- Opis – opis dowodu.
- Dowód do brulionu – zaznaczenie pola spowoduje, że po przeksięgowaniu dowód zostanie przeniesiony do brulionu.
- Przeksięgowanie:
- Rodzaj przeksięgowania:
- Użyj schematu,
- Użyj konta.
- Rodzaj operacji – sekcja wyświetlana jest po wyborze parametru Użyj konta i posiada następujące opcje:
- Przeksięgowanie – źródłowe konto klasyfikowane po stronie przeciwnej niż saldo klasyfikatora, kwota = Saldo klasyfikatora, konto przeciwstawne po przeciwnej stronie.
- Przeksięgowanie – konta po tej samej stronie – źródłowe konto klasyfikowane po stronie przeciwnej niż saldo klasyfikatora, kwota = Saldo klasyfikatora konto przeciwstawne po tej samej stronie.
- Zmiana znaku – źródłowe konto klasyfikowane po stronie salda klasyfikatora, kwota = – Saldo klasyfikatora, konto przeciwstawne po przeciwnej stronie.
- Zmiana znaku – konta po tej samej stronie – źródłowe konto klasyfikowane po stronie salda klasyfikatora, kwota = – Saldo klasyfikatora, konto przeciwstawne po tej samej stronie.
- Konto przeciwstawne – symbol konta przeciwstawnego. Podpowiada się symbol konta zgodny z konfiguracją.
- Skopiuj wymiary z klasyfikatora źródłowego – parametr dotyczy konta przeciwstawnego i określa, czy na tym koncie mają być skopiowane wymiary kontrolingowe z rozrachunku źródłowego.
Okno parametrów procedury Przeksięguj salda wygląda następująco:
Rys. 1. Procedura Przeksięguj salda – parametry
Przykładowy dokument przeksięgowania wygląda następująco:
Rys. 2. Dokument przeksięgowania
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK