W słowniku Definicja wzorcowego planu kont wprowadzono zmiany, które zostały podyktowane potrzebą aktualizacji istniejących już kont w planie kont na podstawie kont wzorcowych oraz aktualizacji parametrów i znaczników kont.

Modyfikacje dotyczą głównie procedury Załóż konta w planie kont, która służy przede wszystkim do definiowania nowych kont w planie kont na podstawie kont wzorcowych.

Do wersji 2025.1 procedura wymagała podłączenia zestawu kont wzorcowych do firmy i roku. To wymaganie było sporym ograniczeniem, w przypadku, gdy użytkownik nie korzystał z pełnego mechanizmu kont wzorcowych, a wzorce chciał jedynie wykorzystać do ich skopiowania na swój plan kont.

Od wersji 2025.1 procedura może być uruchomiona zarówno w przypadku, gdy istnieją podłączone zestawy do firm i lat, jak również wtedy, gdy takowe nie istnieją – wówczas procedura pozwala założyć konta w bieżącej firmie i roku wskazanym w parametrach procedury.

W wersji 2026.01 procedura została wzbogacona o nowe parametry pozwalające dokładniej określić zbiór kont, które mają być zdefiniowane lub zaktualizowane.

W procedurze Załóż konta w planie kont, dostępnej w słowniku Definicja wzorcowego planu kont, dodano nowe parametry:

• Tworzyć konta czynne dla kontrahentów?,
• Kopiować/aktualizować znaczniki kont?,
• Konta docelowe (maska).

Ponadto rozszerzono opcję aktualizacji istniejących kont o konta słownikowe. W poprzednich wersjach aktualizacja kont następowała tylko, gdy wzorzec konta nie zawierał słowników.

Rys. 1. Parametry procedury – wydanie 2025.01

Poniżej znajduje się aktualny widok procedury.

Rys. 2. Parametry procedury – wydanie 2026.01 – nowe parametry oznaczone na czerwono

Nowa wersja procedury posiada następujące parametry:

Dane źródłowe – wzorcowy plan kont – dotyczą kont wzorcowych:

• Grupa – symbol grupy wzorcowego planu kont – pole nieedytowalne, inicjowane z filtrów słownika.
• Uwzględnij zestawy kont – czy procedura ma korzystać ze słownika Podłączenia zestawów kont do lat finansowych. Pole jest dostępne do edycji tylko wtedy, gdy istnieją takie podłączenia.
• Maska kont – maska kont wzorcowych ograniczająca zbiór kont wzorcowych z wybranej grupy.

Dane docelowe – plan kont – dotyczą kont, które będą tworzone lub aktualizowane:

• Rok obrotowy – symbol roku obrotowego, dla którego będą tworzone konta w planie kont. Pole jest edytowalne jedynie dla przypadku, gdy parametr Uwzględnij zestawy kont jest odznaczony. Wybrany rok obrotowy musi być otwarty. Wartością domyślną jest rok wskazany konfiguratorem 002.001 lub 002.002 jako bieżący. Przy włączonym parametrze procedura działa dla wszystkich lat, do których podłączony jest zestaw i grupa.
• Firma – numer firmy, dla której będą tworzone konta w planie kont. Pole jest edytowalne jedynie dla przypadku, gdy parametr Uwzględnij zestawy kont jest zaznaczony, a parametr Wszystkie firmy z zestawów jest wyłączony. W przypadku gdy parametr jest odznaczony, konta będą tworzone w bieżącej firmie.
• Wszystkie firmy z zestawów – włączenie parametru powoduje, że konta będą zakładane we wszystkich firmach, do których podłączona jest grupa kont wzorcowych.
• Konta docelowe (maska) – maska kont docelowych zawężająca zbiór tworzonych lub aktualizowanych kont. Jeśli mają być utworzone wszystkie konta pasujące do wzorca, to należy podać wartość %. W przeciwnym wypadku z listy kont pasujących do wzorca zostaną wybrane tylko takie konta, których symbole pasują do maski kont docelowych.
• Firmy – lista firm, dla których będą zakładane konta. Pole jest polem informacyjnym i nie podlega edycji.
• Lata obrotowe – lista lat obrotowych, dla których będą zakładane konta. Pole jest polem informacyjnym i nie podlega edycji. Konta będą zakładane tylko w latach, które są otwarte.
• Aktualizować istniejące konta – jeśli konta już istnieją, to po zaznaczeniu tego parametru niektóre atrybuty konta (lista aktualizowanych pól jest dostępna jako szczegół Aktualizowane kolumny przy generowaniu planu kont w słowniku Definicja grup kont wzorcowego planu kont po wybraniu przycisku Repozytorium), będą aktualizowane. Aktualizowane będą również znaczniki kont (o ile parametr Kopiować/aktualizować znaczniki kont będzie zaznaczony).
• Generować konta słownikowe – informacja, czy tworzyć konta na podstawie zawartości podłączonych słowników.

• Jeśli parametr będzie odznaczony, to zostaną utworzone tylko konta oznaczone rodzajem definicji równym L (literał).
• Jeśli parametr będzie zaznaczony, to zostaną utworzone również konta zawierające wszystkie pozycje słowników podłączonych do danego konta wzorcowego, z uwzględnieniem parametrów Kopiować konta czynne i Tworzyć konta czynne dla kontrahentów.

• Kopiować konta czynne – czy tworzyć konta czynne wynikające ze wzorców niezawierających słownika kontrahentów na ostatnim poziomie? Jeśli parametr będzie odznaczony, zostaną utworzone tylko konta wyższych poziomów (bez kont czynnych).
• Tworzyć konta czynne dla kontrahentów – parametr decyduje, czy mają być tworzone konta analityczne (czynne) wynikające ze wzorców, w których występuje słownik oparty na kartotece kontrahentów (przykładowo ODBIORCY, DOSTAWCY).
• Kopiować/aktualizować znaczniki kont – jeśli parametr będzie zaznaczony, a konto wzorcowe będzie posiadało znaczniki, to tworzone/aktualizowane konta zostaną opatrzone odpowiednimi znacznikami, o ile w parametrach lat finansowych będzie uzupełniony symbol jednostki.

Przykład 1

Chcemy założyć w firmie 1 w roku 2025 konta P/TR/400% oraz P/PR/400%, które występują w grupie kont wzorcowych o symbolu STD_P_CIT. Konta te na 3 poziomie mają podłączony słownik KONTA_47. W poprzedniej wersji procedury nie można było wskazać, iż mają być utworzone tylko konta 400%, tworzyły się wszystkie konta wynikające ze słownika KONTA_47. Obecnie możemy zawęzić zbiór tworzonych kont docelowych, używając parametru Konta docelowe (maska).

Rys. 3. Definicja kont wzorcowych z przykładu 1

Rys. 4. Parametry procedury dla przykładu 1

W planie kont w roku 2025 w firmie 1 zostaną utworzone konta jak na rysunku poniżej.

Rys. 5. Utworzone konta w planie kont – przykład 1

Przykład 2

Utworzone w przykładzie 1 konta nie posiadają znaczników kont. Dokonamy aktualizacji tychże znaczników, uruchamiając powtórnie procedurę z tymi samymi parametrami, ale zaznaczymy parametr Kopiuj/aktualizuj znaczniki kont. Wcześniej, jednakże trzeba uzupełnić symbol jednostki w słowniku Lata finansowe w szczególe Parametry firmy dla roku 2025. Parametr Kopiuj/aktualizuj znaczniki kont jest ściśle powiązany z parametrem Aktualizować istniejące konta – jeśli oba są zaznaczone, to znaczniki zostaną uzupełnione zarówno dla nowych, jak i dla istniejących kont. Natomiast jeśli parametr Aktualizować istniejące konta będzie odznaczony, to znaczniki zostaną uzupełnione tylko dla nowo zakładanych kont.

Rys. 6. Parametry procedury – przykład 2

Rys. 7. Zaktualizowane konta – przykład 2

Przykład 3

Utworzone w przykładzie 1 konta zostały utworzone na podstawie podłączonego słownika kont KONTA_47 (Definicja KONTA_47 znajduje się w słowniku Definicje słowników analitycznych dla kont). W międzyczasie zmieniono opis konta 400/00/04, dodając spacje po przecinkach. Chcemy zaktualizować również opisy kont P/PR/400% i P/TR/400%. Uruchamiamy ponownie procedurę z parametrami jak poniżej.

Rys. 8. Parametry procedury – przykład 3

Uwaga!

Aktualizacja kont wymaga zdefiniowania kolumn, które dla danej grupy kont mogą być zmieniane. Lista aktualizowanych kolumn wyświetlona jest na początku w oknie parametrów procedury Załóż konta w planie kont, a wynika z listy dostępnej w szczególe Aktualizowane kolumny przy generowaniu planu kont w słowniku Definicja grup kont wzorcowego planu kont po wybraniu przycisku Repozytorium.

Rys. 9. Aktualizowane kolumny przy generowaniu planu kont – dla grupy STD_P_CIT

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE