W rejestrze zakupów dodano procedurę do ustawienia płatności na rachunek bankowy faktora.

Zmiana umożliwia modyfikację danych do płatności, takich jak logo faktora oraz rachunek bankowy faktora, bez konieczności odksięgowania dokumentu zakupu.

Nowa procedura Ustaw płatność na rachunek bankowy faktora jest dostępna w słowniku Rejestr zakupów. W oknie procedury znajdują się następujące pola:

• Logo – logo płatnika. Pole uzupełnia się automatycznie, zgodnie z zaznaczonymi dokumentami, dla których została uruchomiona procedura.
• Faktor – logo faktora, czyli kontrahenta z przypisaną rolą FAKTOR w kartotece kontrahentów.
• Rachunek – numer rachunku bankowego faktora.

Rys. 1. Parametry procedury Ustaw płatność na rachunek bankowy faktora

W zależności od konfiguracji kontrahenta, który ma zdefiniowaną w szczególe Role rolę FAKTORING, w słowniku Kontrahenci w szczególe Relacje kontrahentów, po uruchomieniu opisywanej procedury:

• System automatycznie zainicjuje wartość pola Faktor, jeżeli dla wybranego dostawcy jest wskazany faktor z zaznaczoną opcją Domyślny. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• System zainicjuje wartość pola Faktor na podstawie listy przypisanych faktorów, w przypadku zdefiniowanych relacji kontrahentów, ale bez wskazania domyślnego faktora. W takiej sytuacji system automatycznie przypisze pierwszego faktora z listy przypisanych do niego kontrahentów z rolą FAKTOR. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• W przypadku niezdefiniowanych relacji kontrahentów, pole Faktor pozostanie puste. W takiej sytuacji istnieje możliwość wybrania faktora z listy rozwijanej zawierającej wszystkich kontrahentów z rolą FAKTOR.

W wyniku wykonania procedury w polu Faktor w nagłówku dokumentu zostanie uzupełnione logo faktora, a w terminarzu płatności wstawiony numer rachunku bankowego faktora.

Procedura ustawia na wybranym dokumencie (i odpowiadającym mu rozrachunku) rachunek bankowy faktora oraz logo faktora, pod warunkiem, że:

• na tych fakturach faktor nie został jeszcze uzupełniony (tj. pole Faktor w nagłówku dokumentu jest puste). W przypadku dokumentów, gdzie jest uzupełnione pole Faktor, procedura nie jest dostępna,
• faktury nie zostały uprzednio rozliczone/zapłacone (tj. saldo rozrachunku jest różne od zera oraz do rozrachunku nie został wygenerowany przelew). W sytuacji, gdy te warunki nie są spełnione, przy próbie wykonania procedury, pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie.

W sytuacji, gdy użytkownik próbuje wykonać procedurę dla rozrachunku, do którego już został wygenerowany przelew, pojawi się komunikat o błędzie:

Rys. 2. Komunikat o błędzie w przypadku uruchomienia procedury dla rozrachunku, do którego już został wygenerowany przelew

Z kolei, gdy użytkownik próbuje wykonać procedurę do rozliczonego rozrachunku, pojawi się komunikat:

Rys. 3. Komunikat o błędzie w przypadku uruchomienia procedury dla rozliczonego rozrachunku

W przypadku wywołania procedury dla wielu dokumentów pochodzących od różnych kontrahentów zmiana rachunku bankowego nie zostanie zrealizowana. W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie.

Rys. 4. Komunikat o błędzie w przypadku wykonania procedury dla wielu dokumentów od różnych kontrahentów

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK