W module Konsolidacja systemu Softlab usprawniono zarządzanie definicjami sprawozdań finansowych w grupie kapitałowej. Celem zmian jest usprawnienie mechanizmów definiowania sprawozdań w środowisku wielofirmowym, a w szczególności dla grup kapitałowych.

Definicja sprawozdań finansowych jest odrębna dla każdej firmy. Jeśli w bazie jest wiele firm, w których funkcjonują sprawozdania o tych danych definicjach, dotychczas użytkownik musiał instalować lub kopiować definicję pojedynczo dla każdej z firm. W nowej wersji systemu dodano możliwość instalowania i kopiowania sprawozdań od razu do wielu firm.

Modyfikacje w systemie obejmują:

• Procedurę Kopiuj sprawozdanie/plan dostępną w słowniku Definicja nagłówków sprawozdań/planów.
• Procedurę Instaluj wzorzec w słowniku Repozytorium sprawozdań/planów.
• Procedury Kopiuj pozycję i Zmień symbol pozycji w słowniku Definicja linijek sprawozdania.

W procedurze Kopiuj sprawozdanie/plan dostępnej w słowniku Definicja nagłówków sprawozdań/planów oraz w procedurze Instaluj wzorzec w słowniku Repozytorium sprawozdań/planów dodano nowe parametry umożliwiające wskazanie firm, do których ma być skopiowane sprawozdanie.

Rys. 1. Parametry związane z firmami docelowymi w procedurze Kopiuj sprawozdanie/plan

W parametrze Kopiuj do możemy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

• Bieżącej firmy – wówczas na liście firm jest tylko bieżąca firma.
• Wybranych firm – wówczas po prawej stronie pojawia się lista wszystkich firm; należy zaznaczyć firmy, do których chcemy skopiować dane sprawozdanie.

Rys. 2. Parametry związane z firmami docelowymi w procedurze Kopiuj sprawozdanie/plan

• Wybranych firm z grupy kapitałowej – wówczas po prawej stronie pojawia się lista wszystkich firm należących do bieżącej grupy kapitałowej; należy zaznaczyć firmy, do których chcemy skopiować dane sprawozdanie. Jeśli bieżącą firmą jest firma konsolidująca (firma dla grupy kapitałowej), to na liście firm znajdują się wszystkie firmy z tej grupy, natomiast jeśli bieżącą firmą jest spółka powiązana należąca do kilku grup kapitałowych, to na liście firm znajdą się wszystkie firmy z tychże grup.

Rys. 3. Parametry związane z firmami docelowymi w procedurze Kopiuj sprawozdanie/plan

W procedurze Instaluj wzorzec dodano parametry związane ze sprawozdaniami skonsolidowanymi. Parametry te są widoczne tylko, gdy bieżącą firmą jest firma dla grupy kapitałowej. Są to:

• Skonsolidowane sprawozdanie – parametr określa, czy sprawozdanie ma być sprawozdaniem skonsolidowanym, czyli posiada odpowiednie wymiary do wyliczania i prezentacji.
• Dane jednostkowe ze sprawozdań jednostkowych – parametr określa, czy dane w sekcji Dane jednostkowe mają być wyliczane na podstawie sprawozdań jednostkowych.

Rys. 4. Nowe parametry w procedurze Instaluj wzorzec (dostępne w firmie utworzonej dla grupy kapitałowej)

W słowniku Definicja linijek sprawozdania zmodyfikowano procedury Kopiuj pozycję oraz Zmień symbol pozycji.

Procedurę Kopiuj pozycję rozszerzono o nowy parametr Opis, w którym możemy podać nowy opis kopiowanej pozycji. Procedura służy do skopiowania struktury sprawozdania (wraz z podpoziomami), począwszy od pozycji określonej symbolem Ścieżka + Źródło na pozycję określoną symbolem Ścieżka + Przeznaczenie. Nowy opis dotyczy pozycji Ścieżka + Przeznaczenie, opisy pozycji podrzędnych są kopiowane ze źródła.

Rys. 5. Słownik Definicja linijek sprawozdań, parametry procedury Kopiuj pozycję

W procedurze Zmień symbol pozycji wprowadzono tylko zmiany techniczne (nowe parametry), które nie są widoczne w interfejsie użytkownika.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE