Rozszerzono obsługę faktoringu w zakupie poprzez umożliwienie rejestracji zakupu od kontrahenta będącego faktorantem. W tej sytuacji zapłata za fakturę przekazywana jest nie na rachunek sprzedawcy, lecz na rachunek jego faktora.

Dotychczas taki przypadek sprawiał problemy m.in. podczas weryfikacji obecności rachunku na białej liście, gdyż sprawdzany rachunek nie należy do sprzedawcy, lecz do faktora, w systemie zaś brakowało odpowiedniej informacji o tym.

Dla dokumentów pochodzących z modułu LS informacja o tym, że zapłata ma trafić na rachunek faktora, przekazywana jest podczas eksportu dokumentu do modułu FK. Wówczas logo faktora oraz wskazany rachunek przepisywane są z dokumentu źródłowego. Procedury eksportu z LS do FK dostosowano do właściwej obsługi faktora.

Podczas ręcznej edycji dowodu w module FK operator ma możliwość wskazania faktora oraz jego rachunku bankowego. W oknie edycyjnym dowodów zakupowych w zakładce Dodatkowe dodano pole Faktor. Pole to jest przeznaczone do wskazania logo kontrahenta, który w kartotece ma przypisaną rolę FAKTOR. W ramach nowej funkcjonalności system sprawdza przypisane do kontrahenta role oraz relacje z innymi kontrahentami. Weryfikacja ta odbywa się podczas wprowadzania dokumentu kosztowego, na etapie uzupełniania danych nagłówkowych. W zależności od konfiguracji kontrahenta (z rolą FAKTORING) w słowniku Kontrahenci w szczególe Relacje kontrahentów:

• Podczas wprowadzania danych nagłówkowych, system automatycznie zainicjuje wartość pola Faktor, jeżeli dla wybranego dostawcy jest wskazany faktor z zaznaczoną opcją Domyślny. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• System zainicjuje też wartość na podstawie listy przypisanych faktorów z kartoteki kontrahentów, w przypadku zdefiniowanych relacji kontrahentów, ale bez wskazania domyślnego faktora. W takiej sytuacji system automatycznie przypisze pierwszego faktora z listy przypisanych do niego kontrahentów z rolą FAKTOR. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• W przypadku niezdefiniowanych relacji kontrahentów, pole faktor pozostanie puste. W takiej sytuacji istnieje możliwość wybrania faktora z listy rozwijanej zawierającej wszystkich kontrahentów z rolą FAKTOR.

Automatyczne inicjowanie wartości pola Faktor odbywa się bez dodatkowych monitów do operatora.

W każdej z opisanych sytuacji jest dostępna możliwość przejścia (za pomocą klawisza <F3>) z pola Faktor do słownika Kontrahenci i wybranie innego faktora. W otwartym słowniku wyświetlani są wszyscy kontrahenci ze zdefiniowaną rolą FAKTOR.

W przypadku kontrahentów, bez zdefiniowanej roli FAKTORING, pole Faktor pozostaje puste (lista rozwijana tego pola jest również pusta), ale po przejściu do słownika Kontrahenci jest możliwość wybrania kontrahenta z przypisaną rolą FAKTOR.

Takie działanie jest zbieżne z istniejącym rozwiązaniem w module LS.

Rys. 1. Edycja dowodu zakupowego – nowe pole Faktor w zakładce Dodatkowe

Podczas wprowadzania dokumentu, po uzupełnieniu pola Faktor wartością logo faktora, w terminarzu płatności następuje automatyczna zamiana rachunków bankowych płatnika na rachunki bankowe faktora. W przypadku wystawiania faktury walutowej krajowej, system podmienia zarówno rachunek główny oraz rachunek w złotówkach dla celów VAT. Aby ta funkcjonalność działała prawidłowo, konieczne jest, aby dane dotyczące rachunku bankowego faktora były uzupełnione. Może się zdarzyć, że numer rachunku bankowego faktora nie jest uzupełniony. W takiej sytuacji pole Konto;Rachunek w zakładce Terminarz płatności pozostaje puste. Aby było możliwe przeniesienie takiego dokumentu do dziennika, konieczne jest uzupełnienie brakujących danych.

Może się zdarzyć, że zajdzie konieczność powrotu do numeru rachunku bankowego płatnika. W takim przypadku należy usunąć logo faktora z pola Faktor, w zakładce Dodatkowe w nagłówku dokumentu. Po zatwierdzeniu zmiany, w zakładce Terminarz płatności w kolumnie Konto;Rachunek pojawi się numer rachunku bankowego płatnika.

W wyniku rejestracji faktury ze wskazaniem faktora i jego rachunku powstaje rozrachunek na koncie księgowym sprzedawcy, ale z rachunkiem bankowym faktora, a nie sprzedawcy (dane widoczne np. w zakładce Dane dla płatności w słowniku Przeglądanie rozrachunków). Konsekwencją tego jest użycie właśnie rachunku faktora podczas generowania przelewów do takich rozrachunków. Podobnie w przypadku weryfikacji rachunku na białej liście – będzie ona sprawdzać obecność rachunku faktora na białej liście.

W związku z powyższym należy pamiętać, że w takich przypadkach, przy okazji sprawdzania rachunku faktora na białej liście, odbywa się weryfikacja, czy to faktor, a nie sprzedawca, jest czynnym podatnikiem VAT. Trzeba pamiętać, że w systemie istnieje także odrębna kontrola sprawdzająca, czy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, konfigurowana na rodzaju dowodu (istniała jeszcze przed wprowadzeniem sprawdzania rachunku na białej liście).

W przypadku ręcznego tworzenia przelewu do faktora, w nagłówku w polu Kontrahent należy od razu wybrać faktora, a nie sprzedawcę. Wówczas w linijkach będzie można wybrać rozrachunki ze wskazanym rachunkiem bankowym faktora. Alternatywnie można wskazać sprzedawcę, aby na liście rozrachunków w linijkach widzieć tylko rozrachunki danego sprzedawcy. Jednakże należy potem zmienić w nagłówku kontrahenta na faktora, aby przelew faktycznie został skierowany na rachunek faktora. Po zmianach aplikacja uwzględnia przypadek faktora i nie broni się przed tym, że rachunek docelowy należy do innego kontrahenta niż ten z rozrachunku.

W związku z opisywaną modyfikacją w rejestrach zakupowych (ZAK, ZAKI i WNT) w zakładce Dodatkowe dodano kolumny z logo i nazwą faktora. W rejestrach tych dodano również filtr (w ramach filtrów dodatkowych) umożliwiający wyszukanie tylko tych dokumentów, które mają ustawiony rachunek bankowy faktora w terminarzu płatności.

Rys. 2. Nowe kolumny dotyczące faktora i filtr umożliwiający wyszukanie dokumentów z rachunkiem faktora

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE