Moduł Sekretariat rozbudowano o możliwość obsługi transakcji zakupowych realizowanych w formie faktoringu.

System pozwalał już wcześniej zdefiniować kontrahenta, który jest nabywcą wierzytelności jako faktora (rola FAKTOR), a kontrahenta będącego sprzedawcą wierzytelności jako faktoranta (rola FAKTORING). W module Sekretariat brakowało dotychczas obsługi transakcji zakupowej realizowanej w formie faktoringu. Nie było możliwości, aby płatność za dokument kosztowy trafiała na rachunek faktora zamiast na rachunek płatnika wyznaczonego w nagłówku dokumentu.

W nagłówku dokumentu w zakładce Dodatkowe udostępniono pole Faktor. Pole to jest przeznaczone do wskazania logo kontrahenta, który w kartotece ma przypisaną rolę FAKTOR. W ramach nowej funkcjonalności system sprawdza przypisane do kontrahenta role oraz relacje z innymi kontrahentami. Weryfikacja ta odbywa się podczas wprowadzania dokumentu kosztowego, na etapie uzupełniania danych nagłówkowych. W zależności od konfiguracji kontrahenta (z rolą FAKTORING) w słowniku Kontrahenci w szczególe Relacje kontrahentów:

• Podczas wprowadzania danych nagłówkowych, system automatycznie zainicjuje wartość pola Faktor, jeżeli dla wybranego dostawcy jest wskazany faktor z zaznaczoną opcją Domyślny. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• System zainicjuje też wartość na podstawie listy przypisanych faktorów z kartoteki kontrahentów, w przypadku zdefiniowanych relacji kontrahentów, ale bez wskazania domyślnego faktora. W takiej sytuacji system automatycznie przypisze pierwszego faktora z listy przypisanych do niego kontrahentów z rolą FAKTOR. Istnieje możliwość zmiany faktora, poprzez wybranie go z listy rozwijanej w polu Faktor, która zawiera wszystkich faktorów zdefiniowanych w relacjach kontrahentów.
• W przypadku niezdefiniowanych relacji kontrahentów, pole faktor pozostanie puste. W takiej sytuacji istnieje możliwość wybrania faktora z listy rozwijanej zawierającej wszystkich kontrahentów z rolą FAKTOR.

Automatyczne inicjowanie wartości pola Faktor odbywa się bez dodatkowych monitów do operatora.

W każdej z opisanych sytuacji jest dostępna możliwość przejścia (za pomocą klawisza <F3>) z pola Faktor do słownika Kontrahenci i wybranie innego faktora. W otwartym słowniku wyświetlani są wszyscy kontrahenci ze zdefiniowaną rolą FAKTOR.

W przypadku kontrahentów, bez zdefiniowanej roli FAKTORING, pole Faktor pozostaje puste (lista rozwijana tego pola jest również pusta), ale po przejściu do słownika Kontrahenci jest możliwość wybrania kontrahenta z przypisaną rolą FAKTOR.

Rys. 1. Słownik Dokumenty – lokalizacja pola do ustalenia logo faktora

Podczas wprowadzania dokumentu, po uzupełnieniu pola Faktor wartością logo faktora, w terminarzu płatności następuje automatyczna zamiana rachunków bankowych płatnika na rachunki bankowe faktora. W przypadku wystawiania faktury walutowej krajowej, system podmienia zarówno rachunek główny oraz rachunek w złotówkach dla celów VAT. Aby ta funkcjonalność działała prawidłowo, konieczne jest, aby dane dotyczące rachunku bankowego faktora były uzupełnione. Może się zdarzyć, że numer rachunku bankowego faktora nie jest uzupełniony. W takiej sytuacji pole Konto;Rachunek w zakładce Terminarz płatności pozostaje puste. Aby było możliwe przeniesienie takiego dokumentu do dziennika, konieczne jest uzupełnienie brakujących danych.

Rys. 2. Edycja terminarza płatności – wstawiane numery rachunków faktora

Może się zdarzyć, że zajdzie konieczność powrotu do numeru rachunku bankowego płatnika. W takim przypadku należy usunąć logo faktora z pola Faktor, w zakładce Dodatkowe w nagłówku dokumentu. Po zatwierdzeniu zmiany, w zakładce Terminarz płatności w kolumnie Konto;Rachunek pojawi się numer rachunku bankowego płatnika.

W razie potrzeby, w słowniku Dokumenty, istnieje możliwość doświetlenia kolumny Faktor Logo.

Tak przygotowany dokument w module Sekretariat można wyeksportować do modułu FK, a rachunki bankowe faktora w terminarzu płatności zostaną przeniesione zgodnie ze źródłem.

Wprowadzona zmiana nie wymaga konfiguracji systemu. Wymagana jest natomiast odpowiednia konfiguracja podmiotów w słowniku Kontrahenci:

• kontrahenci z rolą FAKTOR powinni mieć przypisane potrzebne rachunki bankowe zgodne z walutą transakcji, które będą obsługiwali,
• kontrahenci z rolą FAKTORING powinni mieć uzupełnione relacje kontrahentów z faktorami, łącznie z wykorzystaniem parametru Domyślny, aby przy edycji nagłówka dokumentu podpowiadało się wybrane logo faktora.

Rys. 3. Słownik Kontrahenci, szczegół Relacje kontrahentów – definiowanie relacji między faktorantem a faktorem

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE