Wprowadzono zmiany w procesie definiowania nowych firm.
Celem zmian jest ułatwienie definiowania nowych firm konsolidujących na potrzeby modułu Konsolidacja. Moduł ten posługuje się „specjalnymi” firmami o rolach: Grupa kapitałowa, Podatkowa grupa kapitałowa oraz Grupa firm podlegających konsolidacji (super firma). Każda z tych firm wymaga zdefiniowania kontrahenta o dedykowanej roli oraz podmiotu powiązanego z odpowiednim typem powiązania.
Zmodyfikowano procedurę Utwórz nową firmę dostępną w słowniku Firmy. Do procedury dodano parametr Rola, który może przyjąć jedną z 4 wartości:
- 0 – Firma jednostkowa,
- 1 – Firma konsolidująca dla grupy kapitałowej (w module konsolidacji),
- 2 – Firma konsolidująca dla podatkowej grupy kapitałowej (w module konsolidacji),
- 3– Grupa firm podlegających konsolidacji (super firma).
Do tabeli słownika Firmy dodano informację o roli, w jakiej firma występuje dla celów konsolidacji. Dodano również informację o roli firmy dla celów VAT.
Zmodyfikowano także konfigurator 001.001 – Definiowanie firm oraz 095.010 – Zdefiniowanie firmy dla grupy kapitałowej (firmy konsolidacyjnej). W obu z nich dodano możliwość wyboru roli tworzonej firmy.
Dodano nowe role kontrahentów dedykowane dla firm konsolidujących. Są to:
- GRUPAKAP – dla grup kapitałowych,
- PGRUPAKAP – dla podatkowych grup kapitałowych oraz
- GRUPAKAP\S – dla grupa firm podlegających konsolidacji (super firm).
Dodano również nowe typy powiązań podmiotów powiązanych dedykowane dla firm konsolidujących:
- GRUPAKAP – dla grup kapitałowych,
- PGRUPAKAP – dla podatkowych grup kapitałowych oraz
- GRUPAKAP_S – dla grup firm podlegających konsolidacji (super firm).
W ramach prac rozwojowych modułu Konsolidacja dodano nowy słownik Grupy kapitałowe (struktura), w którym dostępna jest procedura Dodaj grupę kapitałową. Procedura umożliwia między innymi zdefiniowanie nowej firmy o wskazanej roli. Słownik opisany jest artykule Struktura grup kapitałowych.
Rozszerzono parametry procedury Utwórz nową firmę dostępnej w słowniku Firmy. Parametr Grupa kapitałowa (dotychczas przyjmował wartości 0 lub 1) nazywa się obecnie Rola i może przyjąć jedną z 4 wartości:
- 0 – Firma jednostkowa,
- 1 – Firma konsolidująca dla grupy kapitałowej (w module konsolidacji),
- 2 – Firma konsolidująca dla podatkowej grupy kapitałowej (w module konsolidacji),
- 3 – Grupa firm podlegających konsolidacji (super firma).
Rys. 1. Słownik Firmy – nowy parametr: Rola
Firmy niezwiązane z konsolidacją powinny być tworzone z rolą Firma jednostkowa. W działaniu tej procedury nic się nie zmieniło. Natomiast firmy oznaczone pozostałymi rolami tworzone są dla celów konsolidacyjnych. W zależności od wybranej roli firmy tworzony jest kontrahent z dedykowaną rolą kontrahenta oraz tworzony jest wpis w tabeli podmiotów powiązanych z typem powiązania odpowiednim do roli firmy.
W związku z pracami związanymi z funkcjonalnością lat obrotowych i ułatwieniem ewentualnych przekształceń firm, zmieniono inicjowanie paramentów firmy: różne – okresy finansowe, różne – konta rozdzielne, różne – definicje kont dla kręgu kosztowego, różne – zasady wymuszeń/wykluczeń dla wymiarów kontrolingowych, różne – zasady inicjowania dla wymiarów kontrolingowych. Obecnie są one inicjowane dla nowej firmy wartością 1 (włączone).
Rola kontrahenta podłączonego do firmy widoczna jest w tabeli słownika (nowa kolumna Rola firmy;Konsolidacja). W słowniku dodano również kolumnę Rola firmy;VAT, zawiera ona informację o roli firmy dla celów VAT:
- JST – Jednostka samorządu terytorialnego,
- JST\GMINA – Gmina,
- GRUPAVAT\C – członek grupy VAT,
- GRUPAVAT\G – grupa VAT,
- GRUPAVAT\P – przedstawiciel grupy VAT.
Rys. 2. Słownik Firmy – nowe kolumny: Rola firmy;VAT, Rola firmy;Konsolidacja
Kolumna Rola firmy;Opis (konsolidacja) jest domyślnie wyłączona. Po umieszczeniu kursora myszy na tej kolumnie wyświetla się opis roli.
Uwaga! Kontrahent jest kojarzony z firmą dla niego utworzoną. Z tego też powodu, dany kontrahent może posiadać tylko jedną z ról: GRUPAKAP, PGRUPAKAP lub GRUPAKAP\S. System nie pozwala dodać więcej niż jedną z tych ról.
Uwaga! Zmieniono inicjowanie paramentów firmy typu rozdzielne okresy finansowe, rozdzielne inicjowanie i reguły wymiarów kontrolingowych i inne parametry z tej grupy. Obecnie dla nowej firmy są inicjowane wartością 1 (włączone). Zmiana jest podyktowana ułatwieniem ewentualnych przekształceń firm – przy rozdzielnych okresach jest to znacznie prostsze technicznie.
Konfiguratory służące do definiowania nowych firm zostały zmodyfikowane i dostosowane do tworzenia firm o różnych rolach. Konfigurator 001.001 – Definiowanie firm pozwala założyć firmę tylko o roli Firma jednostkowa. Z kolei konfigurator 095.010 – Zdefiniowanie firmy dla grupy kapitałowej (firmy konsolidacyjnej) pozwala założyć firmy tylko z rolami dla grup kapitałowych. Oba konfiguratory, na etapie podawania numeru nowej firmy, wyświetlają również rolę firmy, którą można zmienić tylko w konfiguratorze 095.010 i tylko dla nowej firmy.
Zmieniono także inicjowanie paramentów firmy typu rozdzielne okresy finansowe, rozdzielne inicjowanie i reguły wymiarów kontrolingowych i inne parametry z tej grupy. Obecnie są inicjowane dla nowej firmy wartością 1 (włączone).
Przykład 1
W konfiguratorze 001.001 zmieniono rolę z Firma jednostkowa (wartość zainicjowana systemowo) na rolę Firma konsolidująca dla grupy kapitałowej, po kliknięciu przycisku Dalej dostajemy komunikat jak na obrazku poniżej.
Rys. 3. Konfigurator 001.001, komunikat o błędnie wybranej roli firmy
Przykład 2
W konfiguratorze 095.010 zmieniono rolę z Firma konsolidująca dla grupy kapitałowej (wartość zainicjowana systemowo) na rolę Firma jednostkowa, po kliknięciu przycisku Dalej dostajemy komunikat jak na obrazku poniżej.
Rys. 4. Konfigurator 095.010, komunikat o błędnie wybranej roli firmy
Kolejne etapy obu konfiguratorów nie zostały zmienione. Konfigurator definiuje nową firmę, dodaje kontrahenta, oddział, magazyn. Ponadto, dla firm konsolidujących, konfigurator wykonuje wpis do tabeli podmiotów powiązanych z typem powiązania odpowiednim do roli firmy.
Uwaga! Wpis do tabeli podmiotów powiązanych nie wykonuje się przy braku synchronizacji podmiotów powiązanych w ramach grupy kapitałowej (parametr IsSynchPodmiotyPowiazane ma wartość 0 – jest to wartość domyślna parametru).
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK