W systemie Softlab każdy podmiot powiązany w grupie kapitałowej (holdingu) oraz firma konsolidująca grupę kapitałową muszą mieć skonfigurowaną swoją firmę.

Każda taka firma musi mieć skonfigurowaną aktualną listę podmiotów powiązanych w grupie kapitałowej (holdingu). Utrzymanie tych powiązań przy większej liczbie firm i podmiotów powiązanych staje się uciążliwe i czasochłonne, a wielokrotne dopisywanie tych samych danych ręcznie może doprowadzić do niespójności danych o powiązaniach. Dlatego został rozbudowany mechanizm synchronizacji podmiotów powiązanych.

Mechanizm synchronizacji podmiotów powiązanych wprowadzono w wydaniu 2024.1 i wtedy obejmował 3 metody:

• synchronizacja podmiotów powiązanych jednostki dominującej i grupy kapitałowej,
• synchronizacja podmiotów powiązanych ze wszystkich firm w grupie kapitałowej z wykorzystaniem tabeli przekształceń,
• synchronizacja wg procedury usr-owej.

W wydaniu 2025.1 rozszerzono mechanizm synchronizacji podmiotów powiązanych w ramach grupy kapitałowej o synchronizację na podstawie danych wprowadzonych w nowym słowniku Grupy kapitałowe (struktura), co pozwoli sprawniej zarządzać podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej. Nowe mechanizmy synchronizacji obejmują również kopiowanie danych o powiązaniach w ramach holdingów, czyli innych grup kapitałowych należących do tego samego holdingu.

Obecnie mechanizm synchronizacji obsługuje następujące metody:

• 0 – brak synchronizacji podmiotów powiązanych w ramach grupy kapitałowej.
• 1 – synchronizacja podmiotów powiązanych jednostki dominującej i grupy kapitałowej – działa, jeśli firmą bieżącą jest jednostka dominująca lub grupa kapitałowa. Dopisanie podmiotu powiązanego w jednostce dominującej powoduje dopisanie podmiotu do firmy konsolidującej i na odwrót.

Uwaga! Mechanizm może być stosowany tylko wtedy, gdy obsługiwana jest jedna grupa kapitałowa i istnieje jedna firma konsolidująca.

• 2 – synchronizacja podmiotów powiązanych ze wszystkich firm w grupie kapitałowej z wykorzystaniem tabeli przekształceń.
• 3 – synchronizacja wg procedury usr-owej.
• 4 – synchronizacja podmiotów powiązanych ze wszystkich firm w holdingu z wykorzystaniem słownika Grupy kapitałowe (struktura) oraz tabeli przekształceń.

W ramach opisywanej zmiany wprowadzono następujące modyfikacje i nowe funkcjonalności:

• Dodano nowy słownik Grupy kapitałowe (struktura) umożliwiający zdefiniowanie struktury grup kapitałowych funkcjonujących w systemie ERP oraz zarządzanie podmiotami powiązanymi do nich należącymi – szczegółowy opis w artykule (Konsolidacja) Struktura grup kapitałowych.
• Rozszerzono mechanizm synchronizacji podmiotów powiązanych o nowe przypadki, związane z wprowadzeniem słownika Grupy kapitałowe (struktura).
• Wprowadzono możliwość zablokowania edycji danych w słowniku Podmioty powiązane – szczegółowy opis w artykule (Konsolidacja) Zmiany w definiowaniu podmiotów powiązanych – przynależność do grupy kapitałowej.
• Wprowadzono możliwość zablokowania edycji danych na zakładce Podmiot powiązany w słowniku Kontrahenci – szczegółowy opis w artykule (Konsolidacja) Zmiany w definiowaniu podmiotów powiązanych – przynależność do grupy kapitałowej.
• Do słownika Podmioty powiązane dodano możliwość przypisania przynależności podmiotu do grupy kapitałowej lub podatkowej grupy kapitałowej – szczegółowy opis w artykule (Konsolidacja) Zmiany w definiowaniu podmiotów powiązanych – przynależność do grupy kapitałowej.

1. Synchronizacja podmiotów powiązanych

Wybór sposobu działania mechanizmu synchronizacji podmiotów powiązanych jest ustalany wdrożeniowo.

2. Synchronizacja metodą 1

W tej metodzie dopisanie, usunięcie lub modyfikacja danych w jednostce dominującej powoduje aktualizację danych podmiotu powiązanego również w firmie konsolidującej. I odwrotnie – dopisanie, usunięcie lub modyfikacja danych w firmie konsolidującej spowoduje dodanie analogicznego wpisu w jednostce dominującej.

Opis działania synchronizacji metodą 1 będzie przedstawiony na przykładzie.

Przykład 1

W firmie 1 (jednostka dominująca) dopisujemy nowy podmiot powiązany (kontrahent 01-D-017-C). Po zapisaniu danych w firmie 1, zostaną one również automatycznie dopisane do firmy 100 (firma konsolidująca).

Rys. 1. Podmioty powiązane w firmie 1, przed dodaniem kontrahenta 01-D-017-C

Rys. 2. Podmioty powiązane w firmie 100, przed dodaniem kontrahenta 01-D-017-C

W firmie 1 dodajemy do słownika Podmioty powiązane kontrahenta 01-D-017-C jako jednostkę pośrednio zależną z kapitałem 50%.

Rys. 3. Dodanie kontrahenta 01-D-017-C jako podmiotu powiązanego w firmie 1

Rys. 4. Podmioty powiązane w firmie 1 po dodaniu kontrahenta 01-D-017-C

Podczas dodawania kontrahenta do firmy 1 automatycznie zostanie dodany kontrahent do firmy 100 (firma konsolidująca).

Rys. 5. Podmioty powiązane w firmie 100

3. Słownik Grupy kapitałowe (struktura)

Nowy słownik Grupy kapitałowe (struktura) przechowuje informacje o strukturze grup kapitałowych i ich zmianach w czasie. Dane zawarte w słowniku są wykorzystywane do zarządzania kartoteką podmiotów powiązanych w poszczególnych firmach wchodzących w skład grupy.

Nowy słownik umożliwia:

• Dodanie nowej grupy kapitałowej oraz jej struktury, czyli podmiotów wchodzących w jej skład.
• Dokonanie zmian w strukturze grupy wynikających z nabycia lub zbycia spółek.
• Dodanie każdej spółki wchodzącej w skład grupy jako podmiotu powiązanego do kartoteki podmiotów powiązanych w poszczególnych firmach grupy.
• Zarejestrowanie operacji kapitałowych mających wpływ na udział w kapitale, udział w głosach, znacznik konsolidacji czy też typ powiązania.

Szczegółowy opis słownika znajduje się w (Konsolidacja) Struktura grup kapitałowych.

4. Tabela przekształceń

Do synchronizacji metodami 2 lub 4 wykorzystujemy tabelę przekształceń powiązań – słownik dostępny w menu dla modułu konsolidacji.

Rys. 6. Słownik Tabela przekształceń powiązań

Po zainstalowaniu modułu konsolidacji tabela jest pusta. Można dodać do niej rekordy ręcznie lub procedurą Dodaj standardowe wpisy.

Dodawanie wpisów ręcznie wymaga określenia typu powiązania podmiotu kopiowanego (typ powiązania w słowniku grup kapitałowych), metody kopiowania (nie kopiuj, kopiuj bez zmian, kopiuj według tabeli przekształceń) oraz rodzaju firmy docelowej. Dla metody z użyciem tabeli przekształceń można podać dane przekształcone.

Rys. 7. Słownik Tabela przekształceń powiązań, okienko edycyjne

W rodzaju firmy docelowej można wybrać:

Rys. 8. Słownik rodzajów firm w tabeli przekształceń

Przykład 2

Chcemy, aby podmioty powiązane z innej grupy kapitałowej w tym samym holdingu otrzymały podczas kopiowania typ powiązania równy POZOSTAŁA. Dodajemy następujące wpisy w tabeli przekształceń:

Rys. 9. Wpisy w słowniku

Oznacza to, iż podmioty o typie powiązania DOMINUJĄCA, POZOSTALA, ZALEŻNA będą kopiowane do innych firm w holdingu z typem powiązania zmienionym na POZOSTALA oraz zerowymi udziałami i brakiem konsolidacji. Podmiot o typie HOLDING będzie kopiowany bez zmian, a podmiot GRUPAKAP nie będzie kopiowany.

Procedura Dodaj standardowe wpisy wypełnia tabelę wpisami standardowymi, ale nie nadpisuje danych już istniejących w tabeli.

5. Synchronizacja metodą 2 i 4

Na podstawie wprowadzonej struktury grup kapitałowych i ich przynależności do holdingów (słownik Grupy kapitałowe (struktura)) możliwe jest dodawanie podmiotów powiązanych metodą 2 lub 4. Dla metody 2 podmioty powiązane są dodawane do wszystkich firm w danej grupie (łącznie z firmą konsolidującą), dla metody 4 podmioty są dodawane do wszystkich grup w holdingu i do tzw. super firmy. Atrybuty powiązań są przekształcane według tabeli przekształceń.

Przykład 3

W tym przykładzie dodamy jednostkę pośrednio zależną analogicznie jak w przykładzie 1, z tym, że dodamy ją w słowniku Grupy kapitałowe (struktura).

Rys. 10. Struktura grupy kapitałowej przed dodaniem jednostki powiązanej 01-D-017-C

Dodajemy kontrahenta 01-D-017-C na 3 poziomie w strukturze grupy.

Rys. 11. Dodanie kontrahenta w słowniku Grupy kapitałowe

Następnie uruchamiamy procedurę Dodaj do podmiotów powiązanych – na liście firm znajdą się wszystkie firmy z grupy kapitałowej. Zaznaczamy wszystkie firmy i przechodzimy do następnego słownika, w którym zaprezentowane będą atrybuty powiązań dla podmiotów dodawanych w firmach 1, 2, 3 oraz 100. Atrybuty te będą wyznaczone na postawie tabeli przekształceń (patrz rysunek niżej) – zauważmy, że typ powiazania oraz udziały w kapitale w firmach 2 i 3 będą zmienione.

Rys. 12. Parametry procedury Dodaj do podmiotów powiązanych

Rys. 13. Tabela przekształceń dla typu powiązania PZALEŻNA

Rys. 14. Słownik prezentujący podmioty powiązane do dodania

Zaznaczamy rekordy, które chcemy dodać i uruchamiamy procedurę Dodaj (dla zaznaczonych).

Podmiot 01-D-017-C zostanie automatycznie dodany do firmy 1, 2, 3 oraz 100. Zobaczymy to w szczególe Podmiot powiązany w firmach.

Rys. 15. Prezentacja firm, w których kontrahent występuje jako podmiot powiązany

Przykład 4

Przykład będzie analogiczny jako poprzedni, z tym, że parametr IsSynchPodmiotyPowiazane posiada tym razem wartość 4, a w słowniku grup kapitałowych istnieją 2 grupy kapitałowe: GRUPAKAP oraz GRUPAKAP1 i obie należą do tego samego holdingu (logo HOLDING1).

Rys. 16. Struktura holdingu

W tym przypadku na liście firm, do których może zostać dodany podmiot, znajdą się również firmy z grupy GRUPAKAP1. Firmy zostaną podzielone na 2 listy: lista firm z tej samej grupy kapitałowej, do której będziemy dodawać podmiot powiązany oraz lista firm z innych grup kapitałowych znajdujących się w tym samym holdingu. Ponadto na liście firm innych może znaleźć się również firma konsolidująca (super firma), o ile została zdefiniowana jej struktura. W tabeli przekształceń powinny znajdować się wpisy oznaczone rodzajem firmy docelowej INNE_W_HOLDINGU.

Rys. 17. Standardowe wpisy w tabeli przekształceń dla firmy docelowej z rodzajem INNE_W_HOLDINGU

Ponieważ podmiot 01-D-017-C został już wcześniej dodany do firm z grupy kapitałowej GRUPAKAP, więc firmy z listy pierwszej będą odznaczone, natomiast pojawi się lista firm innych, czyli firmy z grupy kapitałowej GRUPAKAP1 o numerach 703, 101 oraz 701.

Rys. 18. Parametry procedury, lista firm innych

Po wyborze firm pojawi się okienko z przekształconymi atrybutami powiązań, w którym po zaznaczeniu rekordów można uruchomić ostatecznie proces dodania podmiotów powiązanych do firm. Dodatkowo pojawi się podmiot o logo HOLDING1.

Rys. 19. Lista firm, do których będzie dodany podmiot 01-D-017-C

Po uruchomieniu procedury zwiększy się lista firm, w których występuje podmiot 01-D-017-C.

Rys. 20. Podmiot powiązany 01-D-017-C w firmach

6. Synchronizacja metodą 3

W metodzie 3 synchronizacji wynikają z procedury wdrożeniowej usr_kli_PodmiotyPowiazaneKap_SyncGrupaKap.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga aktualizacji uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK