Dodano mechanizm umożliwiający zmianę daty płatności w rozrachunkach, pozostawiając ją jednocześnie niezmienioną na dokumencie źródłowym.

Dotychczas termin płatności na dokumencie źródłowym odnosił się do powstałego rozrachunku. Nie stanowiło to problemu, gdy rozrachunek składał się z jednej pozycji należności czy zobowiązań. Do trudności dochodziło wtedy, gdy rozrachunek zawierał dwie pozycje, np. fakturę i korektę z różnymi terminami płatności. Zmiana daty płatności, czy to za pomocą procedury Zmiana warunków handlowych w słowniku Przeglądanie rozrachunków, czy przy okazji wystawienia faktury korygującej, wpływała na dokument źródłowy. W konsekwencji zmieniony termin płatności był ujmowany np. przy wydruku duplikatu.

Do takich sytuacji mogło dojść na przykład, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej na określoną kwotę, zachodziła konieczność wystawienia faktury korygującej, która zwiększała wartości netto, VAT, brutto. Kwotę do zapłaty z tytułu korekty należy uiścić w terminie określonym w fakturze korygującej. Jeśli korekta ujmowana była z tym samym numerem rozrachunku, to zmiana daty płatności rozrachunku wpływała również na datę płatności faktury korygowanej.

Innym przykładem jest sytuacja, gdy korekta wystawiona jest już po otrzymaniu zapłaty za fakturę pierwotną. Wówczas termin płatności na korekcie nie może być taki jak na fakturze pierwotnej, ponieważ będzie wcześniejszy od daty wystawienia korekty.

Wprowadzone rozwiązanie pozwala na obsłużenie powyższych przykładów i powoduje, że pierwotna data płatności jest niezmienna i zapamiętana na zaksięgowanym dokumencie źródłowym.

W ewidencji faktur dokonano następujących modyfikacji:

• W terminarzu płatności dodano grupę kolumn Dokument, a w niej dwie kolumny Sposób płatności oraz Termin płatności. Kolumna Rozrachunek;Data płatności została domyślnie ukryta.
• W słowniku Przyczyny korekt została dodana nowa wartość ZM. DATY PŁATN – Zmiana daty płatności.
• Zmodyfikowano funkcjonalność wystawiania korekt, tak by w przypadku różnych terminów płatności na fakturze i korekcie tworzone były różne rozrachunki.

 1. Rejestry sprzedaży, zakupu – data płatności na terminarzu płatności

W oknie edycyjnym słowników: Rejestr sprzedaży, Sprzedaż w ramach UE, Rejestr zakupów, Rejestr zakupów importowych, Zakupy w ramach UE, Zakupy w ramach UE, w zakładce Terminarz płatności dodano grupę kolumn Dokument, a w niej dwie kolumny Sposób płatności oraz Data płatności. Wartości z tych kolumn są zapamiętywane podczas tworzenia dokumentu i niezależne od danych na rozrachunku. Takie rozwiązanie pozwala na oddrukowanie duplikatu faktury z datą płatności i sposobem płatności zapisanym pierwotnie na dokumencie.

Kolumna Rozrachunek;Data płatności jest domyślnie ukryta i można ją doświetlić. W tej kolumnie jest prezentowana data płatności rozrachunku po uwzględnieniu korekty ze zmianą daty płatności.

Rys. 1. Słownik Rejestr sprzedaży, zakładka Terminarz płatności

Wydruk dokumentu faktury również zmieniono w ten sposób, aby data płatności i sposób płatności były pobierane z terminarza płatności z nowych kolumn Dokument;Sposób płatności oraz Dokument;Termin płatności. Po zmianie daty płatności w rozrachunkach nadal istnieje możliwość wydrukowania dokumentu zgodnie z pierwotnymi danymi.

 2. Wystawianie korekt

W słowniku Przyczyny korekt dodano wartość ZM. DATY PŁATN – Zmiana daty płatności. Po wyborze tej przyczyny korekty możliwa jest zmiana daty płatności na rozrachunku. Korekta jest księgowana tak jak do tej pory z symbolem rozrachunku z faktury pierwotnej.

Rys. 2. Korekta faktury, przyczyna korekty: zmiana daty płatności

Wybór przyczyny korekty Zmiana daty płatności powoduje zmianę terminu płatności na rozrachunku pozostawiając go niezmienioną na dokumencie źródłowym:

Rys. 3. Przeglądanie rozrachunków, zaksięgowana korekta ze zmianą daty płatności

Może się zdarzyć, że korekta będzie miała inną przyczynę wystawienia niż Zmiana daty płatności oraz zmianie ulegnie data płatności. W takiej sytuacji automatycznie zostanie wystawiona korekta z symbolem rozrachunku innym niż symbol rozrachunku z faktury pierwotnej. Użytkownik dostanie komunikat, że uległa zmianie data płatności, w związku z tym korekta będzie zaksięgowana z własnym symbolem rozrachunku. Każda kolejna korekta, bez względu na to czy data płatności ulegnie zmianie, będzie również księgowana z własnym symbolem rozrachunku.

Rys. 4. Rejestr sprzedaży, komunikat podczas wystawiania faktury korygującej z inną datą płatności niż faktura pierwotna

Rys. 5. Rozrachunki, faktura korygująca zaksięgowana z symbolem rozrachunku innym niż faktura pierwotna

Powyższe przypadki dotyczą sytuacji, gdy system jest tak skonfigurowany, by faktura korygująca księgowana była z symbolem rozrachunku z faktury korygowanej.

W przypadku gdy system skonfigurowany jest tak, że korekta księgowana jest z własnym symbolem rozrachunku, wówczas opisane zmiany nie mają zastosowania.

Dodatkowo wszystkie zmiany dat płatności wynikające z dokumentów są zapisywane w słowniku Przeglądanie rozrachunków w szczególe Historia zmian warunków handlowych.

Rys. 6. Słownik Przeglądanie rozrachunków, szczegół Historia zmian warunków handlowych

Zmiany w sposobie działania funkcjonalności

Zmodyfikowano funkcjonalność wystawiania korekt, tak by w przypadku różnych terminów płatności na fakturze i korekcie tworzone były różne rozrachunki. Wprowadzone zmiany dotyczą sytuacji, gdy system jest tak skonfigurowany, by faktura korygująca księgowana była z symbolem rozrachunku z faktury korygowanej.

W oknie edycyjnym słowników: Rejestr sprzedaży, Sprzedaż w ramach UE, Rejestr zakupów, Rejestr zakupów importowych, Zakupy w ramach UE, Zakupy w ramach UE, w zakładce Terminarz płatności dodano grupę kolumn Dokument, a w niej dwie kolumny Sposób płatności oraz Data płatności. Wartości z tych kolumn są zapamiętywane podczas tworzenia dokumentu i niezależne od danych na rozrachunku. Takie rozwiązanie pozwala na oddrukowanie duplikatu faktury z datą płatności i sposobem płatności zapisanym pierwotnie na dokumencie.

Kolumna Rozrachunek;Data płatności jest domyślnie ukryta i można ją doświetlić. W tej kolumnie jest prezentowana data płatności rozrachunku po uwzglęnieniu korekty ze zmianą daty płatności.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE