W celu usprawnienia ergonomii pracy przy ewidencji wyciągów bankowych w kasie zewnętrznej, w słowniku Import wyciągów bankowych dodano dwie nowe procedury Wstaw rozrachunki oraz Rozbij pozycję (wg rozrachunków). Umożliwiają one generowanie linijek wybranej pozycji wyciągu bankowego na podstawie rozrachunków.

 Poprawiono też działanie listy rozwijanej służącej do wyboru rozrachunków, tak aby uwzględniała kwoty wpłaty lub wypłaty wpisane w linijce dowodu. Do tej pory, gdy w linijce dowodu istniała już kwota wpłaty lub wypłaty (np. pochodząca z importu wyciągu), to po wyborze rozrachunków z listy kwota w linijce była zmieniana na saldo rozrachunku, co nie powinno mieć miejsca.

Nowe funkcjonalności mają szczególne znaczenie przy pracy z wyciągami importowanymi lub wyciągami z dużą ilością pozycji, gdzie na zbiorczą wartość pozycji składa się więcej niż jedna pozycja z rozrachunków.

 1. Dodanie informacji o różnicy pozostałej do rozliczenia

W słowniku Import wyciągów bankowych w nagłówku dowodu bankowego dodano informację o różnicy pomiędzy zaimportowaną kwotą wpłaty/wypłaty a sumą wpłat/wypłat, wynikającą z linijek dowodu.

Rys. 1. Okno edycyjne dowodu bankowego, dodanie informacji o różnicy pomiędzy kwotą z importu a sumą wpłat/wypłat z linijek dowodu

Dodano komunikat pojawiający się przy zapisywaniu dowodu w przypadku wystąpienia różnicy.

Rys. 2. Komunikat o niezgodności kwot

 2. Lista rozwijana do wyboru rozrachunków

W sytuacji, gdy dopisujemy nową linijkę (kwota jest równa zero), to po wyborze rozrachunku z listy rozwijanej lub ze słownika Przeglądanie rozrachunków (klawisz <F3> na polu Numer) kwota wpłaty/wypłaty jest uzupełniania saldem wybranego rozrachunku. Jeśli zaznaczymy kilka rozrachunków, to utworzonych zostanie kilka linijek, adekwatnie do wybranych rozrachunków i ich sald.

Inaczej działa uzupełnianie kwoty w sytuacji, gdy chcemy poprawić rozrachunek, a kwota w linijce jest już wypełniona. Kwota ta może pochodzić z importu lub być wpisana ręcznie przez użytkownika. Wówczas, w zależności od konfiguracji, możliwe są dwa scenariusze – albo do kwoty przepisywane jest saldo rozrachunku, albo kwota pozostaje bez zmian.

Natomiast jeśli chcemy wstawić kilka rozrachunków, czyli rozbić linijkę na kilka pozycji, to tutaj również mogą wystąpić różne scenariusze w zależności od konfiguracji: albo każda pozycja otrzyma kwotę równą saldu rozrachunku, albo kwota w każdej pozycji będzie równa pierwotnej kwocie wpłaty/wypłaty wpisanej w linijce.

Ze względów technicznych wybór kilku rozrachunków – zarówno z listy rozwijanej, jak i ze słownika Przeglądanie rozrachunków – nie uwzględnia przekroczenia zaimportowanej kwoty wpłaty/wypłaty lub kwoty wpisanej wcześniej przez użytkownika. Wybór rozrachunków ze słownika zawsze przenosi saldo rozrachunku na linijkę dowodu. Natomiast wybór z listy rozwijanej albo wstawia w każdej pozycji saldo rozrachunku, albo kwotę z rozbijanej linijki. Dlatego też zaleca się stosowanie opisanych poniżej, nowych procedur w sytuacji, gdy chcemy dodać nowe linijki lub poprawić/zmodyfikować zaimportowaną linijkę dowodu.

 3. Procedury Wstaw rozrachunki i Rozbij pozycję (wg rozrachunków

Nowe procedury Wstaw rozrachunki i Rozbij pozycję (wg rozrachunków) dostępne są w słowniku Import wyciągów bankowych w edycji dowodu bankowego.

Procedura Wstaw rozrachunki

Procedura Wstaw rozrachunki pozwala wybrać rozrachunki ze słownika i na ich podstawie wygenerować nowe linijki dowodu bankowego. Kwota wpłaty lub wypłaty jest ustalana na podstawie salda wybranego rozrachunku oraz zaimportowanej kwoty wpłaty lub wypłaty (widocznej w nagłówku). Jeśli dowód bankowy posiada już jakieś linijki, to są one zachowywane, a procedura wstawia nowe linijki.

Rys. 3. Nowe procedury Wstaw rozrachunki i Rozbij pozycję (wg rozrachunków)

Przykład 1

Jeśli w nagłówku nie ma zaimportowanej kwoty wypłaty lub wpłaty, a dowód zawiera już jedną linijkę na kwotę wypłaty równą 20.000, to po wybraniu rozrachunków jak na obrazku poniżej powstaną 3 nowe linijki.

Rys. 4. Procedura Wstaw rozrachunki, wybór rozrachunków

Rys. 5. Procedura Wstaw rozrachunki, przykład 1

Przykład 2

Jeśli w nagłówku dowodu bankowego jest zaimportowana kwota wypłaty (lub wpłaty), a dowód zawiera już jedną linijkę na kwotę wypłaty równą 20.000, to po wybraniu rozrachunków nie powstaną już nowe linijki (kwota wypłaty jest równa kwocie zaimportowanej). Jeśli wartość w polu Wypłata w pozycji dowodu jest mniejsza od kwoty zaimportowanej (np. 10.000), to powstaną nowe linijki, ale tylko do kwoty różnicy, czyli 10.000 zł. W tym przypadku powstanie linijka 2 z rozrachunkiem FZKO/00233/2301O020C na kwotę salda tego rozrachunku, czyli 8.621,50 oraz linijka 3 z rozrachunkiem FZKO/00235/2301O020C na kwotę 1.378,50 (saldo rozrachunku wynosi 17.862,64). Dla trzeciego wybranego rozrachunku nowa linijka już nie powstanie, bo kwota wypłat przekroczyła kwotę zaimportowaną.

Rys. 6. Dowód bankowy, przykład 2 – przed wstawieniem wybranych rozrachunków

Rys. 7. Dowód bankowy, przykład 2 – po wstawieniu wybranych rozrachunków

Procedura Rozbij pozycję (wg rozrachunków)

Procedura Rozbij pozycję (wg rozrachunków) działa trochę inaczej niż procedura Wstaw rozrachunki. Zastępuje ona rozrachunek i kwotę w wybranej pozycji, pierwszym wybranym rozrachunkiem, a kolejne rozrachunki wstawiane są jako nowe linijki. Kwoty wypłat (lub wpłat) są dobierane według salda rozrachunków oraz kwoty wpisanej w rozbijanej pozycji. Nowe pozycje sumarycznie tworzą wpłatę lub wypłatę na taką kwotę, jaka była pierwotnie w rozbijanej linijce.

Przykład 3

Dowód bankowy zawiera jedną linijkę na kwotę wypłaty równą 20.000 pochodzącą z importu. Po wybraniu rozrachunków powstaną następujące linijki: w pierwszej linijce rozrachunek zostanie zastąpiony pierwszym wybranym i zostanie wpisane saldo tego rozrachunku jako kwota wypłaty, w drugiej linijce znajdzie się symbol drugiego wybranego rozrachunku i kwota różnicy pomiędzy pierwotną kwotą wpłaty a saldem rozrachunku z pierwszej linijki.

Rys. 8. Dowód bankowy, przykład 3 – po wstawieniu wybranych rozrachunków

Przykład 4

Dowód bankowy zawiera jedną linijkę na kwotę wypłaty równą 100.000 pochodzącą z importu. Po wybraniu rozrachunków powstaną następujące linijki: w pierwszej linijce rozrachunek zostanie zastąpiony pierwszym wybranym i zostanie wpisane saldo tego rozrachunku jako kwota wypłaty, następnie zostaną wstawione linijki z pozostałymi rozrachunkami. Ponieważ saldo wybranych rozrachunków jest mniejsze niż rozbijana kwota, to powstanie jeszcze jedna linijka z pierwotnym rozrachunkiem (WYPŁATA) i kwotą różnicy.

Rys. 9. Dowód bankowy, przykład 4 – po wstawieniu wybranych rozrachunków

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania dodatkowych uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK