W aplikacji HTML w wersji 23.3 dodano możliwość personalizacji dowolnego pulpitu (dashboardu) oraz strony startowej, dzięki czemu użytkownik może dostosować układ interfejsu do własnych preferencji. Funkcjonalność wykorzystano w module FK systemu Softlab ERP, gdzie utworzono wizualne komponenty przedstawiające w czytelny sposób kluczowe informacje dotyczące środków pieniężnych, należności, zobowiązań i dokumentów. Komponenty są dostępne na pulpitach (dashboardach) w aplikacji HTML. Pulpit może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika, a komponenty w nim zawarte rozmieszczone wg potrzeb osoby z nich korzystającej.

W ramach zmiany utworzono zestawy komponentów dotyczących:

• środków pieniężnych,
• należności i zobowiązań,
• dokumentów.

1. Środki pieniężne

Komponenty dotyczące środków pieniężnych prezentują dane na dzień bieżący i są to:

• Środki pieniężne ogółem – suma środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym i w drodze, w przeliczeniu na PLN. Wartości pobierane są ze sprawozdania finansowego o symbolu DSHB_ANROZR.
• Środki pieniężne w PLN – środki pieniężne na dzień, w przeliczeniu na PLN, w podziale na środki w kasie, w banku, w drodze oraz lokaty. Wartości pobierane są ze sprawozdania finansowego o symbolu DSHB_ANROZR.
• Środki pieniężne w walutach – wartość środków pieniężnych w PLN pobierana jest ze sprawozdania finansowego o symbolu DSHB_ANROZR. Wartość środków pieniężnych w walucie (z kasy i banku) na dzień bieżący pobierana jest na podstawie dokumentów kasowych i bankowych.

Niektóre wartości użyte w komponentach dotyczących środków pieniężnych pobierane są z pozycji sprawozdania finansowego o symbolu DSHB_ANROZR – Analizy środków pieniężnych, należności, zobowiązań. Sprawozdanie to musi być wcześniej zainstalowane i naliczone za analizowany okres.

Jeśli wartości prezentowane są na podstawie sprawozdania DSHB_ANROZR, to po kliknięciu w poszczególne komponenty system przeniesie nas do sprawozdania DSHB_ANROZR z odfiltrowanymi pozycjami. Możemy tu sprawdzić, z jakich kont pobierana jest wyświetlana wartość.

Poniżej znajduje się przykładowy widok komponentów dodanych w słowniku Wyciągi bankowe.

Rys. 1. Komponenty pulpitu dotyczące środków pieniężnych

2. Należności i zobowiązania

Utworzono następujące komponenty dotyczące należności i zobowiązań:

• Należności ogółem,
• Należności przeterminowane – procent przeterminowanych należności liczony jest w odniesieniu do należności ogółem,
• Zobowiązania ogółem,
• Zobowiązania przeterminowane – procent przeterminowanych zobowiązań liczony jest w odniesieniu do zobowiązań ogółem.
• Zobowiązania oraz należności w podziale na waluty.

Wartości w tych komponentach bazują na danych ze sprawozdania o symbolu DSHB_ANROZR. Aby kwoty w komponentach były aktualne, należy wygenerować powyższe sprawozdanie. Dane prezentują stan na okres bieżący oraz okres poprzedzający. Wartości w komponentach są prezentowane w przeliczeniu na PLN.

Po kliknięciu w poszczególne komponenty system przeniesie nas do sprawozdania DSHB_ANROZR z odfiltrowanymi pozycjami. Tam możemy sprawdzić, z jakich kont pobierana jest wyświetlana wartość. Wyjątkiem jest komponent Zobowiązania oraz należności w podziale na waluty, który przelicza wartości na podstawie sald kont zdefiniowanych w sprawozdaniu do poszczególnych pozycji:

• Należności pobierane są z kont z pozycji A\B\2%,
• Zobowiązania pobierane są z kont z pozycji B\B\3%.

Poniżej znajduje się przykładowy dashboard w słowniku Przeglądanie rozrachunków.

Rys. 2. Komponenty pulpitu dotyczące należności i zobowiązań

3. Dokumenty

Utworzono następujące komponenty zawierające informacje o dokumentach:

• Dokumenty w edycji – liczba dokumentów w edycji. Dane te pobierane są na podstawie słownika Nagłówki wszystkich dowodów.
• Dokumenty oczekujące do KSeF – liczba dokumentów oczekujących. Komponent wyświetla wszystkie dokumenty ze słownika e-Dokumenty przychodzące, które mają status importu różny od Zaimportowany.
• Dokumenty oczekujące w sekretariacie i w logistyce – lista dokumentów, które nie zostały wyeksportowane z modułu logistyka lub sekretariat do modułu FK.

Poniżej znajduje się przykładowy wygląd pulpitu dotyczącego dokumentów.

Rys. 3. Komponenty pulpitu dotyczące dokumentów w edycji, oczekujących z KSeF oraz oczekujących z sekretariatu i logistyki

Dane wyświetlane są na dzień bieżący.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK