W systemie Softlab ERP dodano mechanizm umożliwiający porównanie i uzgodnienie dokumentu zbiorczego typu RO z paragonami, na podstawie których powstał.

Dokumenty zbiorcze typu RO łączą w paczki paragony i korekty paragonów utworzone/zafiskalizowane w ciągu jednego dnia, miesiąca lub innego wskazanego przedziału czasu. Różnice pomiędzy raportem zbiorczym a paragonami mogą powstawać podczas wyliczania kwot netto oraz podatku VAT od sumy brutto paragonów. Kwoty brutto na dokumencie zbiorczym i suma kwot brutto z paragonów będą zawsze zgodne.

Na opisywane zmiany składają się następujące elementy:

1. Utworzenie nowego słownika Porównanie dokumentów zbiorczych RO z paragonami prezentującego zaksięgowane w FK dokumenty RO i ich kwoty netto, VAT i brutto oraz analogiczne kwoty wynikające z paragonów.
2. Zmiana sposobu wyliczania stopki VAT dla dokumentów RO w module LS.
3. Zmiana sposobu wyliczania stopki VAT dla dokumentów RO w module FK.
4. Utworzenie nowych schematów księgowania dokumentów RO, czyli SPRZ_ROV_LS1 oraz SPRZ_ROV_FK1.

1. Słownik Porównanie dokumentów zbiorczych RO z paragonami

Dokumenty zbiorcze RO wykazywane są w rejestrach VAT oraz w pliku JPK VAT. Aby ułatwić uzgodnienie dokumentów RO z paragonami, dodano nowy słownik Porównanie dokumentów zbiorczych RO z paragonami. Słownik ten prezentuje:

• zaksięgowane w module FK dokumenty zbiorcze w zestawieniu z paragonami,
• paragony nieujęte w dokumentach zbiorczych, pogrupowane według magazynów oraz daty wystawienia i daty VAT.

Jeśli wystąpi różnica, rekord jest oznaczony w kolumnie Różnica (pole jest zaznaczone), a rozbieżności prezentowane są w kolejnych kolumnach. Podobnie wykazywane są w słowniku paragony, do których nie zostały wygenerowane dokumenty zbiorcze.

Jeżeli nie występuje różnica pomiędzy sumą kwot z paragonów a dokumentem zbiorczym, pole wyboru w kolumnie Różnica pozostaje puste.

Rys. 1. Słownik Porównanie dokumentów zbiorczych RO z paragonami

Dostępne w słowniku szczegóły pokazują dodatkowe informacje związane z bieżącą linijką wybraną w oknie głównym:

• szczegół Dokument wyświetla stopkę VAT dokumentu zbiorczego,
• szczegół Dowód wyświetla księgowanie dokumentu zbiorczego,
• szczegół Paragony prezentuje informacje dotyczące zarejestrowanych oraz ujmowanych w danym dokumencie zbiorczym paragonów. W szczególe tym dostępne są również akcje Skocz do dokumentu oraz Do rejestru, która odpowiednio otwierają słownik Rejestr sprzedaży z wyfiltrowanym paragonem lub zaksięgowany dokument z tego słownika.

Rys. 2. Akcje wiersza w szczególe Paragony

2. Zmiana sposobu księgowania

W poprzednich wersjach dokumenty RO były księgowane według paragonów (schematy księgowania SPRZ_ROV_LS lub SPRZ_ROV_FK), a kwoty brutto, netto oraz VAT dokumentu zbiorczego były zgodne z sumami z paragonów.

Rys. 3. Zapisy na kontach wygenerowane schematem SPZ_ROV_LS

Po wprowadzeniu zmiany, kwoty podatku VAT dokumentu zbiorczego księgowane są według stawek VAT liczonych od sumy brutto na konta podatku bieżącego i drugostronnie według paragonów. W takiej sytuacji może się okazać, że dokument RO nie bilansuje się. Wymagane jest wówczas zaksięgowanie zaokrągleń. Nowy schemat księgowania o symbolu SPRZ_ROV_LS1 posiada dodatkową linijkę zapisu umożliwiającą zaksięgowanie różnicy w podatku VAT wynikającej z zaokrągleń na specjalne konto – w wersji standardowej jest to konto 259/99 – Zaokrąglenia i różnice.

Rys. 4. Zapisy na kontach wygenerowane nowym schematem SPZ_ROV_LS1

Poniższy przykład prezentuje różnice w kwotach netto i VAT pomiędzy dokumentem zbiorczym RO a paragonami.

Rys. 5. Różnice w kwotach netto i VAT pomiędzy dokumentem zbiorczym RO a paragonami

Dokument ZPAR został zaksięgowany nowym schematem SPRZ_ROV_LS1 w następujący sposób:

• Kwoty VAT według paragonów i stawek VAT – konto 224/06 – Podatek należny do rozliczenia z tyt. sprzedaży detalicznej (paragonowej),
• Kwoty VAT z dokumentu RO według stawek VAT – konto 222 – Podatek należny VAT,
• Kwota różnic – konto 259/99 – Zaokrąglenia i różnice.

Rys. 6. Zapisy na kontach według schematu SPRZ_ROV_LS1

W analogiczny sposób działa nowy schemat SPRZ_ROV_FK1 dedykowany dla dokumentów zbiorczych wystawianych w module FK.

Taki sposób księgowania pozwala rozliczyć poszczególne paragony na koncie 224/06.

Rys. 7. Przeglądanie obrotów klasyfikowanych na koncie 224/06

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK