10

VATS_ExportFK7

LS – Kontrola eksportu do FK dokumentów sprzedaży

Etap pozwalający sprawdzić, czy wszystkie dokumenty sprzedaży zarejestrowane w danym okresie w module Logistyka i Sprzedaż zostały wyeksportowane do modułu Finanse i Księgowość. Kontrolowane są wszystkie dokumenty wystawione w rejestrach SPRZ% modułu LS niezależnie od tego, czy istnieje definicja eksportu dla danego rodzaju dowodu czy nie. Ze sprawdzenia wykluczane są jedynie takie rodzaje dowodów, które występują na liście Dokumenty wykluczone z przenoszenia do modułu FK dostępnej w szczegółach słownika Źródła eksportów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli nie wszystkie dokumenty LS zostały wyeksportowane do FK. Mogą istnieć następujące przyczyny błędów:

·        Dokument niewyeksportowany,

·        Dokument w edycji,

·        Brak definicji eksportu.

20

VATS_LSFK_REJVAT

LS – Uzgodnienie kwot netto/VAT sprzedaży LS z rejestrami sprzedaży FK

Etap pozwala sprawdzić, czy kwoty netto oraz VAT zarejestrowane w dokumentach sprzedaży po stronie LS są zgodne z kwotami netto oraz VAT w rejestrach sprzedaży FK. Pod uwagę brane są dokumenty wyeksportowane do FK.

Poprzednie etapy kontroli muszą być wykonane poprawnie.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli kwoty netto lub VAT nie są zgodne.

30

VATS_ExportFK7_KSI

LS – Weryfikacja zaksięgowania dokumentów eksportowanych z rejestrów sprzedaży LS

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie dokumenty sprzedaży wyeksportowane z LS do FK są zaksięgowane (są w brulionie lub w dzienniku). Pod uwagę brane są dokumenty wyeksportowane do FK.

Poprzednie etapy kontroli muszą być wykonane poprawnie.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli dokument po stronie FK jest w edycji.

40

VATS_LSFK_REJVATOF

LS – Uzgodnienie, czy sprzedaż zafakturowana w LS została ujęta w prawidłowych okresach finansowych

Etap pozwala sprawdzić, w jakich okresach finansowych zostały zaksięgowane dokumenty sprzedaży.

50

VATS_LSFK_REJVATOV

LS – Uzgodnienie, czy sprzedaż zafakturowana w LS została ujęta w prawidłowych okresach VAT

Etap pozwala sprawdzić, w jakich okresach VAT zostały zaksięgowane dokumenty sprzedaży.

60

VATS_FAW_ZAK

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku należnego – dokumenty źródłowe z rejestru zakupów (ZAK)

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku należnego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze zakupów (ZAK). Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

70

VATS_FAW_WNT

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku należnego – dokumenty źródłowe z rejestru WNT

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku należnego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze WNT. Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

80

VATS_FAW_SAD

FK – Kontrola generowania dokumentów wewnętrznych w zakresie podatku należnego – dokumenty źródłowe z rejestru SAD

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne związane z rozliczeniem podatku należnego dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze SAD. Kontroli podlegają tylko te dokumenty, które mają odpowiednie definicje dla dokumentów wewnętrznych (rodzaj dowodu, schemat) w słowniku rodzajów dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

90

VATS_SMV_SPRZ

FK – Kontrola rozliczenia szczególnego momentu VAT – sprzedaż

Etap sprawdza, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne (tzw. docelowe) związane z rozliczeniem szczególnych momentów VAT dla sprzedaży.

Błąd kontroli występuje wówczas, gdy brakuje dokumentu wewnętrznego lub jest on w edycji.

100

VATS_PKOR_SPRZ

FK – Kontrola przeksięgowania potwierdzonych korekt sprzedaży

Etap pozwalający sprawdzić, czy dla wszystkich potwierdzonych korekt sprzedaży zostały wykonane przeksięgowania z konta „Podatek VAT do rozliczenia” na konto „Podatek VAT należny”.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie korekty jest wypełniona, korekta jest potwierdzona, a brakuje przeksięgowania.

110

VATS_ZMDV_SPRZ

FK – Kontrola przeksięgowania zmian daty VAT w rejestrach sprzedaży

Etap pozwalający sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania związane ze zmianą daty VAT w rejestrze sprzedaży. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla zmiany daty VAT) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie sprzedaży została zmieniona na inny okres i brakuje przeksięgowania.

120

VATS_ZMDV_WDT

FK – Kontrola przeksięgowania zmian daty VAT w rejestrach WDT

Etap pozwalający sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania związane ze zmianą daty VAT w rejestrze WDT. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla zmiany daty VAT) w słowniku Rodzaje dowodów.

Błąd kontroli występuje wówczas, jeśli data VAT na dokumencie zakupu została zmieniona na inny okres i brakuje przeksięgowania.

130

VATS_PVNO_SPRZ

FK – Kontrola przeksięgowania podatku należnego następnych okresów w rejestrach sprzedaży

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania podatku VAT z konta „Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach” na konto „Podatek VAT bieżący” w rejestrze sprzedaży. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla przeksięgowania) w słowniku Rodzaje dowodów.

140

VATS_PVNO_WDT

FK – Kontrola przeksięgowania podatku należnego następnych okresów w rejestrach WDT

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wykonane przeksięgowania podatku VAT z konta „Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach” na konto „Podatek VAT bieżący” dla dokumentów z rejestru WDT. Weryfikowane są tylko takie dokumenty, które posiadają odpowiednie definicje (rodzaj dowodu i schemat dla przeksięgowania) w słowniku Rodzaje dowodów.

150

VATS_WYMDOK_SPRZ

FK – Naliczenie VAT od niekompletnej dokumentacji dla stawki 0% – sprzedaż

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne dla sprzedaży eksportowej towarów  w sytuacjach braku wymaganych dokumentów do zastosowania preferencyjnej stawki 0%.

Kontroli podlegają dokumenty sprzedaży (faktury), które mają zdefiniowaną listę wymaganych dokumentów oraz odpowiednie definicje w słowniku Rodzaje dowodów.

Dokument wskazywany jest do weryfikacji, gdy data VAT jest pusta lub brakuje dokumentu wewnętrznego.

160

VATS_WYMDOK_WDT

FK – Naliczenie VAT od niekompletnej dokumentacji dla stawki 0% –  WDT

Etap pozwala sprawdzić, czy zostały wygenerowane dokumenty wewnętrzne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji braku wymaganych dokumentów do zastosowania preferencyjnej stawki 0%.

Kontroli podlegają dokumenty sprzedaży (faktury), które mają zdefiniowaną listę wymaganych dokumentów oraz odpowiednie definicje w słowniku Rodzaje dowodów.

Dokument wskazywany jest do weryfikacji, gdy data VAT jest pusta lub brakuje dokumentu wewnętrznego.

170

VATS_UZZDK_SPRZ

FK – Kontola naliczenia korekt podatku należnego z tyt.UZZD – sprzedaż

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie rozrachunki spełniające warunki do zastosowania ulgi za złe długi w danym okresie finansowym zostały ujęte w ewidencji ulg za złe długi oraz czy zostały do nich wystawione korekty podatku należnego.

180

VATS_UZZDS_SPRZ

FK – Kontola wystornowania korekt podatku należnego z tyt.UZZD – sprzedaż

Etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie korekty zostały wystornowane po zaewidencjonowaniu zapłat do rozrachunku.

200

VATS_FK_VATNALEZ

FK – Weryfikacja księgowań na konta podatku należnego

Etap, który weryfikuje dokumenty VAT w rejestrze sprzedaży z księgowaniami na konto podatku należnego bieżącego. Uzgadniane są dokumenty według daty VAT (rejestr oraz obroty na kontach w okresie VAT) – kwota VAT wykazywana w rejestrze w kontrolowanym okresie musi być zgodna z obrotami na koncie „VAT należny”, w przypadku niezgodności wykazywany jest błąd.

210

VATS_FK_DEFVAT7

FK – Weryfikacja, czy wszystkie dokumenty sprzedaży VAT zostały uwzględnione w deklaracji VAT-7

Pozycje, które nie zostały przypisane do żadnej pozycji w grupie podatku należnego oznaczone są jako INNE.

220

VATS_FK_VAT7V

FK – Uzgodnienie wartości podatku należnego wykazywanego w deklaracji VAT

Weryfikacja kwot wykazanych w deklaracji VAT-7 z aktualnymi wartościami w rejestrze sprzedaży – sekcja podatku należnego

Kwoty wykazane w deklaracji VAT pobierane są z e-deklaracji.