Dodano możliwość powiązania dokumentów przychodu zewnętrznego (PZ) z fakturą zakupu (FZ) w przypadku, gdy faktura została zarejestrowana w pełni, a towar nie został jeszcze dostarczony w pełnej ilości.

W module LS taką funkcjonalność zapewniała akcja Generuj PZ na brakującą ilość dostępna w słowniku Zakupy ogółem. Tej procedury nie można było jednak używać module WMS z powodu generowania dodatkowych dowodów LPD pomiędzy dokumentami PZ i FZ. Dotychczas w sytuacji rozbieżności pomiędzy PZ a FZ w systemie z modułem WMS należało zarejestrować fakturę na ilość zgodną z ilością dostarczoną, a do kolejnej dostawy należało zarejestrować oddzielną fakturę zakupu. Wprowadzona funkcjonalność umożliwia powiązanie kilku dowodów PZ z fakturą zakupu, dzięki czemu nie jest konieczne wystawianie oddzielnych faktur. Funkcjonalność jest dostępna na magazynach zwykłych i z modułem WMS.

W oknie edycyjnym słownika Zakupy ogółem został dodany szczegół Lista PZ do powiązania.

Rys. Szczegół Lista PZ do powiązania

Szczegół zawiera informacje o dowodach przychodowych PZ dołączonych do faktury zakupowej oraz takich, które mogą być do niej dołączone. Informacje dotyczące ilości znajdują się w kolumnach:

• Ilość;Do powiązania – wolna (niepowiązana) – ilość z PZ, na którą można wykonać powiązanie,
• Ilość;Powiązana – ilość z PZ, która została już powiązana z aktualna linijką FZ.

Aby dowód pojawił się na liście, musi być wystawiony dla tego samego kontrahenta co faktura oraz posiadać ten sam towar (identyczny symbol kartoteki). Na liście pojawią się PZ powiązane z bieżącą fakturą oraz te posiadające ilości możliwe do powiązania. Nie będzie na niej dowodów PZ, których cała ilość jest powiązana z innymi fakturami (bez wolnych ilości do powiązania).

Do obsługi operacji powiązania służy akcja Powiązanie PZ z FZ dostępna w szczególe Lista PZ do powiązania. Jest ona widoczna, jeśli z fakturą zakupu nie jest powiązany dowód PZ lub jest powiązany, ale na ilość mniejszą niż na fakturze.

Rys. Okno edycyjne akcji Powiązanie PZ do FZ

W oknie parametrów akcji w polu Ilość podpowiadana jest maksymalna ilość z linijki PZ, jaka może zostać powiązana z linijką FZ. Jeżeli maksymalna dostępna do powiązania ilość na PZ jest mniejsza lub równa ilości brakującej na FZ, to system podpowie pełną ilość dostępną z PZ. Jeżeli maksymalna dostępna do powiązania ilość na PZ jest większa od ilości brakującej na FZ, to system podpowie jedynie ilość brakującą na fakturze. Na przykład, jeżeli na FZ jest jeszcze 50 szt. niepowiązanych, a na PZ zostało do powiązania 30 szt., to w takim wypadku maksymalna ilość możliwa do powiązania to 30 szt.

Jeżeli użytkownik będzie chciał powiązać większą ilość, wtedy otrzyma komunikat informujący o błędzie.

Rys. Komunikat o błędzie podczas próby przypisania większej ilości niż pozostała na linijce FZ

Analogicznie komunikat pojawi się, jeśli użytkownik będzie chciał powiązać PZ na większą ilość niż jest dostępna na nim.

Rys. Komunikat o błędzie podczas próby powiązania na większą ilość niż jest dostępna na PZ

Aby usunąć powiązanie między PZ – FZ należy użyć akcji Usunięcie powiązania PZ z FZ. Akcja ta jest dostępna, jeśli istnieje powiązanie PZ z FZ, choćby na niepełną ilość. Akcja ta jest przydatna także w przypadku, jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia ilości już powiązanej. Należy wówczas usunąć powiązanie akcją Usunięcie powiązania PZ z FZ, a następnie dokonać powiązania na właściwą ilość akcją Powiązanie PZ z FZ. Jeżeli użytkownik potrzebuje zwiększyć ilość powiązaną, to może ponownie użyć akcji Powiązanie PZ z FZ.

Jeden dokument PZ może być powiązany z wieloma fakturami FZ i na odwrót.

Na Ilość powiązaną między PZ i FZ wpływa także modyfikacja ilości na linijce faktury. Obowiązuje ogólna zasada, że zmiana ilości na linijce FZ wpływa na ilości powiązane, ale nie usuwa ani nie tworzy powiązań.

Jeżeli użytkownik zmniejszy ilość na linijce FZ, to ilość powiązana również zostanie zmniejszona, ponieważ suma powiązanych ilości nie może być większa od ilości na linijce FZ. Jeżeli z linijką FZ jest powiązanych więcej niż jeden dokument PZ, to zmiana ilości powiązanych będzie dokonywana na losowo wybranym dokumencie PZ. Jeżeli chcemy, aby zmiana dotoczyła konkretnej PZ, to należy najpierw zmniejszyć ilość powiązania dla danej PZ, a potem zmniejszyć ilość na linijce faktury.

Użytkownik może skorygować ilości powiązane za pomocą akcji: Usunięcie powiązania PZ z FZ oraz Powiązanie PZ z FZ. Jeżeli użytkownik najpierw dokona korekty ilości powiązań PZ, a później skoryguje ilości na linijce FZ, to automatyczna korekta powiązań nie będzie już wykonywana pod warunkiem, że ilości będą zgodne.

Analogicznie działa operacja zwiększania ilości na linijce FZ. Automatycznie dokonywane jest zwiększenie ilości powiązanej na PZ, które są powiązane. Jeżeli na liście PZ możliwych do powiązania są pozycje, które nie zostały jeszcze powiązane z tą linijką FZ, to zmiana ilości na FZ nie wpłynie na ilość powiązania (powiązanie nie zostanie automatycznie utworzone).

Zmniejszenie ilości na linijce FZ może doprowadzić do sytuacji, w której pomimo ilości powiązanej wynoszącej 0 powiązanie będzie istniało.

Rys. Powiązanie PZ z FZ o ilości 0 pozostałe po zmniejszeniu ilości na FZ

Jeżeli w tym momencie ilość na FZ zostanie zwiększona, to automatycznie ilość powiązana wzrośnie. Natomiast jeżeli po wyzerowaniu ilości na powiązaniu zostanie ono usunięte (za pomocą akcji Usunięcie powiązania PZ z FZ), to zwiększenie ilości na FZ nie zmieni ilości powiązanej (z powodu braku powiązania).

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE