Wprowadzone w systemie zmiany udoskonalają proces przeksięgowania sald rozrachunków wykonywany za pomocą procedury Przeksięguj salda rozrachunków z wykorzystaniem standardowego schematu księgowania. Procedura dostępna jest w słowniku Przeglądanie rozrachunków.

Dotychczas standardowy schemat księgowania PKROZ – Przeksięgowanie sald rozrachunków – groszówki nie uzupełniał wymiarów kontrolingowych dla kont przeciwstawnych.

Do repozytorium schematów dodano nowy schemat księgowania o symbolu PKROZ_WK – Przeksięgowanie sald rozrachunków – groszówki – z wymiarami kontrolingowymi dla kont przeciwstawnych, który przenosi wartości wymiarów na konto przeciwstawne.

Uzupełnianie wymiarów na koncie przeciwstawnym może odbywać się na trzy różne sposoby, w zależności od konfiguracji:

·         Domyślnie – wymiary na koncie przeciwstawnym nie są uzupełniane.

·         Skonfigurowano stałe wartości – wówczas na koncie przeciwstawnym będą uzupełniane wymiary o stałych wartościach podanych w konfiguracji.

·         Z rozrachunków – wymiary będą uzupełniane wartościami z rozrachunku lub wartościami stałymi podanymi w grupowaniu, jeśli na rozrachunku nie będzie wymiarów.

Sposób działania systemu dla różnej konfiguracji zostanie przedstawiony na poniższych przykładach.

Przykład 1

Chcemy przeksięgować tzw. groszówki z rozrachunku 2021/FA/010/000005 na konto 259/99 –Zaokrąglenia i różnice. W tym celu wykorzystamy schemat księgowania PKROZ_WK. Nie są stosowane wymiary kontrolingowe ani na koncie 200, ani na koncie 259/99. Konfiguracja jest domyślna i wymiary na koncie przeciwstawnym nie są uzupełniane.

Uruchamiamy procedurę Przeksięguj salda rozrachunków dostępną w słowniku Przeglądanie rozrachunku i wybieramy schemat księgowania PKROZ_WK.

Rys. Parametry procedury Przeksięguj salda rozrachunków

Utworzony dokument PKROZ nie posiada wymiarów kontrolingowych na koncie 259/99 ani na koncie 200/01-O-019-C.

Rys. Linijki dokumentu z przykładu 2

Przykład 2

Ten sam rozrachunek co w poprzednim przykładzie z tą różnicą, że na koncie 259/99 są stosowane wymiary rodzajów: ST oraz PR. Wymiary dla konta 259 uzupełniane są stałymi wartościami zgodnie z konfiguracją. W przykładzie widać uzupełniony na dokumencie PKROZ wymiar o symbolu KSI (ST) oraz 20140624001 (PR).

Rys. Linijki dokumentu z przykładu 3

Przykład 3

Rozrachunek 2021/FA/010/000006 posiada przypisane wymiary kontrolingowe tak jak na rysunku poniżej.

Rys. Rozrachunek z przykładu 4 w rozbiciu na wymiary kontrolingowe

Dla konfiguracji, gdzie ustalono stałe wartości wymiarów, wymiary dla konta 259 zostaną więc pobrane z definicji wymiarów. W tym przypadku jest to wymiar o symbolu KSI (ST) oraz 20140624001 (PR). Wymiary dla konta 200 zostaną przepisane z rozrachunku.

Poniżej utworzony dokument przeksięgowania.

Rys. Linijki dowodu i wymiary dla konta 259

Rys. Linijki dowodu i wymiary dla konta 200

Przykład 4

Ten sam rozrachunek 2021/FA/010/000006, z tym, że konfiguracja zakłada uzupełnianie wymiarów na podstawie rozrachunków, czyli wymiary na koncie 259 będą takie same jak na rozrachunku źródłowym (na koncie 200).

Rys. Linijki dowodu i wymiary dla konta 259 dla przykładu 5