W systemie Softlab ERP rozbudowano możliwości procedury Przeksięguj salda rozrachunków dostępnej w słowniku Przeglądanie rozrachunków.
Przeksięgowanie z użyciem konta (Rodzaj przeksięgowania = Użyj konta) zostało wzbogacone o nowe opcje przeksięgowania:
· Przeksięgowanie – konta po tej samej stronie,
· Zmiana znaku – konta po tej samej stronie.
Rys. Nowe parametry procedury Przeksięguj salda rozrachunków
Obecnie przeksięgowanie możemy wykonać poprzez wybór jednej spośród czterech opcji w parametrze Rodzaj operacji:
· Przeksięgowanie – utworzony dokument zawiera dekret z kwotą = Saldo rozrachunku, źródłowe konto rozrachunkowe znajduje się po stronie przeciwnej niż saldo rozrachunku, konto przeciwstawne znajduje się po tej samej stronie co saldo rozrachunku.
Rys. Dokument przeksięgowania po oznaczeniu opcji Przeksięgowanie w procedurze Przeksięguj salda rozrachunków
· Przeksięgowanie – konta po tej samej stronie – utworzony dokument zawiera 2 dekrety:
o dekret z kwotą = Saldo rozrachunku , źródłowe konto rozrachunkowe znajduje się po stronie przeciwnej niż saldo rozrachunku,
o dekret z kwotą = -Saldo rozrachunku , konto przeciwstawne znajduje się po stronie przeciwnej niż saldo rozrachunku.
Rys. Dokument przeksięgowania po wybraniu opcji Przeksięgowanie – konta po tej samej stronie w procedurze Przeksięguj salda rozrachunków
· Zmiana znaku – utworzony dokument zawiera dekret z kwotą = -Saldo rozrachunku , źródłowe konto rozrachunkowe znajduje się po stronie salda rozrachunku, konto przeciwstawne znajduje się po stronie przeciwnej niż saldo rozrachunku.
Rys. Dokument przeksięgowania po wybraniu opcji Zmiana znaku w procedurze Przeksięguj salda rozrachunków
· Zmiana znaku – konta po tej samej stronie – utworzony dokument zawiera 2 dekrety:
o dekret z kwotą = -Saldo rozrachunku , źródłowe konto rozrachunkowe znajduje się po stronie salda rozrachunku,
o dekret z kwotą = Saldo rozrachunku , konto przeciwstawne znajduje się po tej samej stronie co saldo rozrachunku.
Rys. Dokument przeksięgowania po oznaczeniu opcji Zmiana znaku – konta po tej samej stronie w procedurze Przeksięguj salda rozrachunków
Procedura służąca do przeksięgowania otrzymała również dwa nowe parametry związane z wymiarami kontrolingowymi na koncie rozrachunkowym i przeciwstawnym:
· Wymiary kontrolingowe dla rozrachunku źródłowego – parametr określa czy na tworzonym dekrecie z kontem i rozrachunkiem źródłowym mają zostać przepisane wymiary z rozrachunku źródłowego. Parametr domyślnie jest zaznaczony i w takiej sytuacji wymiary zostają przepisane z rozrachunku źródłowego, o ile schemat księgowania nie uzupełni ich inaczej. Jeśli parametr zostanie wyłączony, podczas tworzenia dokumentu przeksięgowującego wymiary nie zostaną uzupełnione.
· Skopiuj wymiary z rozrachunku źródłowego – parametr dotyczy konta przeciwstawnego i określa, czy wymiary kontrolingowe na tym koncie mają zostać skopiowane z rozrachunku źródłowego. Parametr widoczny po włączeniu opcji Użyj konta i może on być włączony tylko wtedy, gdy wyłączono opcję Sumuj salda rozrachunków na koncie przeciwstawnym.