W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano nową kolumnę Rozrachunek rozliczony;Data rozliczenia wg zapłat., która zawiera datę zapłaty za rozrachunek (w przypadku wielu zapłat jest to data najpóźniejszej zapłaty).

Dotychczasowa kolumna Rozrachunek rozliczony;Data rozliczenia, zawierająca datę rozliczenia rozrachunku nie zawsze jest wystarczająca ze względu na to, że uwzględnia wszystkie rodzaje przeksięgowań wpływających na rozliczenie rozrachunku, jednak niekoniecznie te operacje powinny być traktowane jako zapłaty. Kolumna ta nie uległa modyfikacji.

Po zmianach możliwe jest wskazanie konkretnych rodzajów dowodów lub rodzajów rejestrów, które mają być traktowane jako dowody zapłaty do rozrachunku. Dzięki temu w kolumnie kolumnę Rozrachunek rozliczony;Data rozliczenia wg zapłat., wyświetla się ostatnia data zapłaty za rozrachunek, pochodząca z rozliczenia rozrachunku wg dokumentów o wskazanym rodzaju dowodu lub wskazanym rodzaju rejestru.

Obie kolumny domyślnie są ukryte, a w razie potrzeby użytkownik może je dodać.

Przykład

Utworzono rozrachunek na podstawie przedpłaty do faktury, która jeszcze nie jest zarejestrowana w systemie. W słowniku Wyciągi bankowe dokonano wpłaty 25.01.2022 r.:

Rys. Wyciągi bankowe – wpłata do faktury sprzedaży

Następnie w słowniku Rejestr sprzedaży wystawiono fakturę sprzedaży z datą 01.02.2022 r.

Rozrachunek w słowniku Przeglądanie rozrachunków wygląda następująco:

Rys. Przeglądanie rozrachunków – Szczegóły rozrachunków

Wartość kolumny Rozrachunek rozliczony;Data rozliczenia jest zgodna z datą rozrachunku z faktury sprzedaży, gdyż to faktura ostatecznie rozliczyła rozrachunek. Wartość kolumny Rozrachunek rozliczony;Data rozliczenia wg zapłat po zmianach jest zgodna z datą wpłaty. Poprzednio procedura uzupełniająca tą kolumnę nie rozróżniała, jakie dokumenty powinny być traktowane jako zapłaty i jej wartość była zgodna z datą faktury, ponieważ to faktura rozlicza rozrachunek.

Rys. Przeglądanie rozrachunków – Data rozliczenia, Data rozliczenia wg zapłat