W systemie Softlab ERP by Asseco wprowadzono zmiany w procesie księgowania odpisów aktualizujących należności.

Do tej pory wymiary uzupełniały się automatycznie wyłącznie stałymi wartościami. Obecnie mogą one mieć skonfigurowane stałe wartości lub być przepisywane z konta rozrachunkowego.

Zmiana została wprowadzona w schemacie księgowania i dotyczy głównie przypadków, gdy na źródłowych kontach rozrachunkowych stosowane są wymiary kontrolingowe i chcemy, aby wymiary te „przechodziły” na dekrety odpisu aktualizującego (konto rozrachunkowe odpisu, konto kosztowe i przychodowe).

Przykład 1

Faktura sprzedaży krajowej FSKR/M0/000032/2022 została zaksięgowana w dniu 10.06.2022. Następnie został utworzony odpis aktualizujący. Rozrachunek źródłowy posiadał rozbicie na wymiary kontrolingowe, jak na rysunku poniżej.

Rys. Wymiary kontrolingowe dla rozrachunku FSKR/M0/000032/2022

Skonfigurowano system FK w taki sposób, aby wymiary z rozrachunku źródłowego przechodziły na konto kosztowe 766.

Podczas księgowania odpisu użyto schematu REZ_UTWORZWK. Utworzony odpis ma na koncie 766/69 takie same wymiary jak rozrachunek FSKR/M0/000032/2022 na koncie 200.

Rys. Parametry procedury Twórz odpis aktualizujący należności

Rys. Linijki dowodu URZ z wymiarami na koncie 766/69

Ponieważ sposób uzupełniania wymiarów na koncie 205 został skonfigurowany analogicznie jak na koncie 766/69, dlatego na koncie 205 figurują takie same wymiary jak na koncie 766.

Rys. Linijki dowodu URZ z wymiarami na koncie 205

Przykład 2

Odpis dla rozrachunku FSKR/M0/000032/2022 z przykładu 1 został częściowo rozwiązany, ponieważ kontrahent zapłacił część zaległej kwoty (100 zł). Utworzono dowód likwidujący powstały wcześniej odpis. Zgodnie z konfiguracją wymiary zostaną przepisane z rozrachunku źródłowego.

Rys. Linijki dowodu LRZ – wymiary dla konta odpisów

Rys. Linijki dowodu LRZ – wymiary dla konta przychodów

Przykład 3

Jeśli sposób uzupełniania wymiarów na koncie 766 zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby były one uzupełniane wskazanymi wartościami, wówczas wymiary na koncie 766/69 zostaną pobrane z konfiguracji (grupowania PO_REZWK). Będą to stałe wartości dla wszystkich rozrachunków. W tym przykładzie założono, że na koncie 205 nie będą uzupełniane wymiary.

Rys. Linijki dowodu URZ z wymiarami na koncie 766

Przykład 4

Jeśli konfiguracja zostanie zmieniona w taki sposób, aby wymiary posiadały zadeklarowaną stałą wartość, wówczas wymiary na koncie 761/69 zostaną pobrane z grupowania PO_REZWK. Będą to stałe wartości dla wszystkich rozrachunków. W tym przykładzie założono, że na koncie 205 będą uzupełniane wymiary z rozrachunku.

Rys. Linijki dowodu LRZ – wymiary dla konta przychodów