W systemie Softlab ERP umożliwiono sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym we wskazanym dniu.

W tym celu w module FK dodano słownik Stan środków na rachunku bankowym na dzień, który wyświetla wpłaty, wypłaty, a także obroty i stan końcowy na koncie księgowym rachunku bankowego.

Rys. Słownik Stan środków na rachunku bankowym, zakładka Kwoty w walucie rachunku

Zakres kont prezentowanych w słowniku zależy od konfiguracji. Standardowo są one pobierane na podstawie wpisów w słowniku Rodzaje dowodów.

Datę, na którą słownik wyświetli stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wskazujemy w filtrze Na dzień.

Słownik posiada dwie zakładki:

·         Kwoty w walucie rachunku – prezentuje kwoty w walucie wynikającej z przypisanej waluty,

·         Kwoty w PLN – prezentuje kwoty w PLN niezależnie od waluty rachunku bankowego.

W obu zakładkach widoczne są następujące kolumny:

·         Waluta rachunku – symbol waluty rachunku bankowego,

·         Bank – nazwa banku,

·         Konto – symbol konta księgowego, na którym ewidencjonowane są operacje wykonywane na wyciągu bankowym,

·         Stan początkowy – stan początkowy rachunku bankowego, ustalany na koniec roku poprzedzającego rok wynikający z daty Na dzień,

·         Wpłata – suma wpłat na rachunek bankowy w danym roku (rok ustalany na podstawie parametru Na dzień) do dnia z parametru Na dzień,

·         Wypłata – suma wypłat z rachunku bankowego w danym roku (rok ustalany na podstawie parametru Na dzień) do dnia z parametru Na dzień,

·         Obrót – suma obrotów na koncie w danym roku (rok ustalany na podstawie parametru Na dzień) do dnia z parametru Na dzień,

·         Stan końcowy – stan rachunku bankowego ustalany na dzień podany w parametrze Na dzień.

Rys. Stan środków na rachunku bankowym, zakładka Kwoty w PLN

Słownik zawiera szczegół Obroty na kontach, który umożliwia podgląd obrotów na rachunku bankowym.

Rys. Stan środków na rachunku bankowym, szczegół Obroty na kontach