W module FK zautomatyzowano proces przeksięgowania na konta pozabilansowe poprzez rozszerzenie mechanizmu generowania linijek dowodów związanych z różnicami podatkowymi.

·        umożliwiono użycie konta transferowego dla kont pozabilansowych,

·        umożliwiono przenoszenie wymiarów kontrolingowych z kont źródłowych na konta pozabilansowe docelowe i transferowe,

·        poprawiono algorytm zaokrągleń na kontach pozabilansowych docelowych i transferowych.

Działanie mechanizmu przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykład

Dokonano zakupu materiałów na kwotę 100 PLN. System jest tak skonfigurowany, że korzysta z konta transferowego i wymiarów kontrolingowych na kontach pozabilansowych. Na dokumencie kwota 40 PLN została zakwalifikowana jako przejściowa różnica podatkowa. Koszt został rozdzielony na działy KSI i ADM.

Rys. Przykładowy dokument finansowy z wypełnioną wartością różnicy podatkowej

Po zaksięgowaniu dowodu automatycznie powstały dwie linijki związane z księgowaniem różnicy podatkowej na konto P/PR/401/01 oraz na konto transferowe P/ROZL. Różnica podatkowa na koncie P/PR/401/01 będzie posiadała takie same wymiary jak linijka źródłowa z kontem 401/01. Będzie również procentowo rozbita na wymiary kontrolingowe, analogicznie jak kwota na koncie 401/01.

Rys. Wygenerowane automatycznie linijki dowodu