W module FK systemu Softlab ERP dodano dwa nowe słowniki do analizy danych raportowanych w JPK VAT, usprawniając w ten sposób prace związane z comiesięcznym przygotowywaniem pliku JPK VAT z deklaracją.

W słownikach tych znajdują się informacje związane z klasyfikacją na potrzeby JPK, obejmujące między innymi kody GTU oraz kody transakcji. Dzięki temu możemy zweryfikować poprawność danych jeszcze przed wysłaniem danych do modułu JPK.

Nowe słowniki to:

·        Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT – zawiera informacje pochodzące z nagłówków dokumentów sprzedaży oraz ze szczegółu Dodatkowe dane dla JPK.

·        Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT – zawiera informacje pochodzące z nagłówków dokumentów zakupowych oraz ze szczegółu Dodatkowe dane dla JPK.

Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT

Nowy słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT zawiera dane raportowane w ewidencji sprzedaży kontroli JPK VAT. Dane te prezentowane są bez podziału kwot na poszczególne stawki VAT (czyli kolumny od K_10, jak ma to miejsce w słowniku Ewidencja sprzedaży i podatku należnego w module JPK). Kwoty brutto, netto oraz VAT prezentowane są zbiorczo.

Wyświetlane dane zostały podzielone na cztery zakładki:

·        Podstawowa – zawiera podstawowe informacje o dokumencie, nabywcy, sumaryczne kwoty brutto, netto, VAT oraz informacje o dokumencie korygowanym.

W kolumnach Numer faktury, data wystawienia, Data sprzedaży, Numer, Nazwa kontrahenta prezentowane są dane po ewentualnym wystawieniu not korygujących, czyli takie, które będą raportowane do JPK.

Rys. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, zakładka Podstawowe

·        Grupy towarów i usług – prezentuje kody GTU zapisane na dokumencie,

·        Rodzaj transakcji – prezentuje rodzaje transakcji zapisane na dokumencie,

·        Dane dla JPK FA – widoczne są te oznaczenia dokumentu, które wymagane są w pliku na żądanie JPK FA.

W słowniku dostępne są poniższe szczegóły:

·        Pozycje faktury – szczegół prezentuje linijki faktur z modułu LS lub linijki fakturowania usługowego z modułu FK. Pozwala na weryfikację zgodności kodów GTU zapisanych na linijkach z kodami nagłówka. W szczególe zawarte są następujące informacje:

o   dane o dokumencie źródłowym, czyli numer, data wystawienia, data sprzedaży, rodzaj dowodu, opis dowodu, logo nabywcy,

o   dane o linijkach faktury, czyli lp, symbol i opis kartoteki, ilość, jednostka miary, stawka VAT, PKWIU, podzielona płatność, rodzaj handlowy, kwoty brutto, netto i VAT, kod i opis GTU z linijki oraz kod GTU wpisany na kartotece.

·        Dokument – szczegół zawierający linijki dokumentu (stopkę VAT).

·        Dowód – szczegół zawierający linijki dowodu (zapisy na kontach).

·        Dowody sprzężone – szczegół prezentujący dokumenty powiązane (sprzężone), w tym korekty danych JPK.

·        Wartości skorygowane przez noty – lista danych zmienionych przez noty korygujące wystawione do dokumentu.

·        Historia wysyłek JPK VAT – informacje o wysłaniu dokumentu w pliku JPK VAT.

Rys. Słownik Ewidencja sprzedaży – dane dla JPK VAT, szczegóły

Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT

Nowy słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT zawiera dane raportowane do ewidencji sprzedaży kontroli JPK VAT. Dane te prezentowane są bez podziału kwot na rodzaj zakupu (czyli kolumny od K_10, jak ma to miejsce w słowniku Ewidencja zakupów i podatku naliczonego w module JPK). Kwoty brutto, netto oraz VAT prezentowane są zbiorczo.

Wyświetlane dane zostały podzielone na trzy zakładki:

·        Podstawowe – zawiera podstawowe informacje o dokumencie, sprzedawcy, sumaryczne kwoty brutto, netto, VAT oraz informacje o dokumencie korygowanym. W kolumnach Numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, NIP, Nazwa kontrahenta prezentowane są dane po ewentualnym wystawieniu not korygujących, czyli takie, które będą raportowane do JPK.

Rys. Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT, zakładka Podstawowe

·        Rodzaje transakcji – prezentuje oznaczenia dokumentu kodami transakcji i inne atrybuty raportowane do pliku JPK VAT.

·        Dane dla JPK FA – widoczne są tu oznaczenia związane z plikiem JPK FA, analogicznie jak dla sprzedaży.

W słowniku dostępne są następujące szczegóły:

·        Dokument – zawiera linijki dokumentu (stopkę VAT),

·        Dowód – zawiera linijki dowodu (zapisy na kontach),

·        Dowody sprzężone – zawiera dokumenty powiązane (sprzężone), w tym korekty danych JPK,

·        Wartości skorygowane przez noty – lista danych zmienionych przez noty korygujące wystawione do dokumentu,

·        Historia wysyłek JPK VAT – informacje o wysłaniu dokumentu w pliku JPK VAT,

·        Noty korygujące wystawione,

·        Noty korygujące otrzymane.

Rys. Słownik Ewidencja zakupów – dane dla JPK VAT, szczegóły