W systemie Softlab ERP umożliwiono modyfikację typu podczas edycji dokumentu. Typ dokumentu wymagany jest w pliku JPK VAT z deklaracją.
W strukturach JPK VAT obowiązujących od 1 października 2020 roku wymagane jest wypełnienie informacji związanej z typem dokumentu. Wymóg ten dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży, jak i zakupu.
Pole Typ dokumentu w sekcji SprzedazWiersz należy wypełnić wartościami:
· RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,
· WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
· FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.
W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole ma pozostać puste.
Dla dokumentów zakupu analogiczne pole występuje w sekcji ZakupWiersz. Jest to pole DokumentZakupu, które może przyjmować następujące wartości:
· MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
· VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
· WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.
W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.
W pierwszej wersji rozwiązania dla JPK VAT z deklaracją w systemie Softlab ERP typ dokumentu związany był z rodzajem dowodu na stałe (oznaczenia typów dokumentów wprowadzane były podczas konfiguracji rodzaju dokumentu, w słowniku Rodzaje dowodów). Oznaczenia te wykorzystywane były w procedurach pobierających dane w module JPK. Inaczej traktowane jest jedynie oznaczenie dokumentów symbolem MK (metoda kasowa), opis tego oznaczenia znajduje się w niniejszym opisie w części Obsługa metody kasowej i typu dokumentu MK. Podczas ewidencji dokumentu nie było możliwości zmiany skonfigurowanego typu dokumentu.
W związku z powyższym w bieżącej wersji modułu FK umożliwiono zmianę typu dokumentu bezpośrednio podczas rejestrowania dokumentu. W tym celu pole Typ dokumentu dodano do okna edycyjnego nagłówka w słowniku Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupów. Pole to jest inicjowane wartością wpisaną w słowniku konfiguracyjnym Rodzaj dowodów, a użytkownik po odpowiedniej konfiguracji może tę wartość zmienić.
Edycja nagłówka w rejestrze sprzedaży
W oknie edycyjnym słownika Rejestr sprzedaży w zakładce JPK VAT dodano pole Typ dokumentu. Jest ono inicjowane wartością zapisaną w słowniku Rodzaje dowodów. Po odpowiedniej konfiguracji pole można edytować, a użytkownik może zmienić jego wartość.
Rys. Edytowalne pole Typ dokumentu w rejestrze sprzedaży
Pole może przyjmować wartości FP, RO, WEW lub pozostać puste.
Po zmianie typu dokumentu na FP automatycznie nastąpi zmiana daty VAT na pustą, o ile w parametrach danego rodzaju dowodu dopuszczono taką możliwość.
Typ dokumentu wpisany w nagłówku będzie widoczny w szczególe Dodatkowe dane dla JPK, gdzie również będzie można go zmienić.
Edycja nagłówka w rejestrze zakupów
W oknie edycyjnym słownika Rejestr zakupów w zakładce JPK VAT dodano nowe pole Typ dokumentu. Jest ono inicjowane wartością zapisaną w konfiguracyjnym słowniku Rodzaj dowodów. Po odpowiedniej konfiguracji pole można edytować, a użytkownik może zmienić jego wartość.
Rys. Edytowalne pole Typ dokumentu w słowniku Rejestr zakupów
Pole może przyjmować wartości MK, VAT_RKK lub WEW lub pozostać puste.
Typ dokumentu wpisany w nagłówku będzie widoczny w szczególe Dodatkowe dane dla JPK, gdzie również będzie można go zmienić.
Obsługa metody kasowej i typu dokumentu MK
Oznaczenie typu dokumentu MK jest obsługiwane nieco inaczej, ze względu na jego powiązanie z polem P_16 w Jednolitym Pliku Kontrolnym dla faktur sprzedaży (struktura JPK FA).
Typ dokumentu MK może być inicjowany na podstawie wartości podanej w słowniku konfiguracyjnym Rodzaj dowodów. Wówczas automatycznie zaznacza się również znacznik Metoda kasowa.
Rys. Włączony znacznik Metoda kasowa w zakładce JPK VAT w oknie edycyjnym faktury zakupu
Przy włączonym znaczniku Metoda kasowa pole Typ dokumentu jest wyłączone z edycji. Aby zmienić typ dokumentu należy wyłączyć znacznik Metoda kasowa.
Jeśli dla wybranego rodzaju dowodu nie skonfigurowano typu dokumentu, to zarówno metoda kasowa, jak i typ dokumentu podlegają edycji.
Edycja danych dodatkowych JPK – typ dokumentu
W słownikach Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupów w szczególe Dodatkowe dane dla JPK dodano pole Typ dokumentu. Pole to jest widoczne też w oknie edycyjnym szczegółu. Edycja tego pola uzależniona jest od konfiguracji.
Rys. Pole Typ dokumentu w szczególe Dodatkowe dane dla JPK – rejestr zakupów
Rys. Pole Typ dokumentu w oknie edycyjnym szczegółu Dodatkowe dane dla JPK – Rejestr zakupów
Po zaznaczeniu pola Metoda kasowa typ dokumentu zmieni się na MK, według zasad opisanych wyżej.
Podobne zmiany wykonano w słowniku Rejestr sprzedaży. Pole Typ dokumentu dodano w szczególe Dodatkowe dane dla JPK (zakładka Rodzaje transakcji) oraz w oknie edycyjnym.
Rys. Pole Typ dokumentu w szczególe Dodatkowe dane dla JPK – Rejestr sprzedaży
Rys. Pole Typ dokumentu w oknie edycyjnym szczegółu Dane dodatkowe dla JPK – Rejestr sprzedaży
Storno/kopiowanie dowodu a typ dokumentu
Procedurę Stornuj/kopiuj dowód dostępną w słownikach Rejestr zakupów i Rejestr sprzedaży rozbudowano o nowy parametr Typ dokumentu.
Zasady inicjowania i ustawiania wartości parametru Typ dokumentu są następujące:
· typ dokumentu inicjuje się zawsze z dokumentu źródłowego,
· po zmianie rodzaju dowodu docelowego typ dokumentu zmienia się na taki, jaki jest skonfigurowany w docelowym rodzaju dowodu,
· edycja typu jest możliwa tylko, gdy na docelowym rodzaju dowodu jest włączona taka możliwość.
Przykład 1.
Kopiujemy dokument FZKO, który w słowniku Rodzaj dowodów ma skonfigurowaną pustą wartość w polu Typ dokumentu oraz nie ma włączonej możliwość edycji tej wartości na wprowadzanym dokumencie. Podczas wprowadzania dokumentu źródłowego w polu Typ dokumentu została zainicjowana pusta wartość.
W parametrach procedury Stornuj/kopiuj dowód wybieramy ten sam rodzaj dowodu, czyli FZKO. Skopiowany dokument będzie posiadał pusty Typ dokumentu (zgodnie z ustawieniami na rodzaju dowodu FZKO). Parametru Typ dokumentu nie można zmienić, ponieważ konfiguracja na rodzaju dowodu nie pozwala na jego modyfikację.
Rys. Parametry procedury Stornuj/kopiuj dowód, gdzie pola Typ dokumentu nie można edytować
Przykład 2
Kopiujemy dokument FZKO, który w słowniku Rodzaj dowodów ma skonfigurowany pusty typ dokumentu oraz ma włączoną możliwość edycji tej wartości na wprowadzanym dokumencie. Użytkownik wprowadzając dokument w polu Typ dokumentu wybrał VAT_RR.
W parametrach procedury Stornuj/kopiuj dowód wybieramy ten sam rodzaj dowodu, czyli FZKO. W parametrach procedury podpowie się typ dokumentu VAT_RR (zgodnie z dokumentem kopiowanym). Zainicjowaną wartość możemy zmienić.
Rys. Parametry procedury do Stornuj/kopiuj dowód, gdzie wartość w polu Typ dokumentu można edytować
Przykład 3
Kopiujemy dokument FZKO, który w słowniku Rodzaje dowodów ma skonfigurowany pusty typ dokumentu oraz ma włączoną możliwość edycji tej wartości na wprowadzanym dokumencie. Wprowadzając dokument w polu typ dokumentu wybieramy VAT_RR.
W parametrach procedury Stornuj/kopiuj dowód wybieramy inny rodzaj dowodu, np. FZST. Rodzaj dowodu FZST ma skonfigurowany pusty typ dokumentu oraz wyłączony parametr umożliwiający edycję. W parametrach procedury podpowie się pusty typ dokumentu (zgodnie z dokumentem wynikowym). Zainicjowanej wartości użytkownik nie możemy zmienić.
Rys. Parametry procedury do Stornuj/kopiuj dowód, gdzie pola Typ dokumentu nie można edytować
Dokument korekty dziedziczy typ dokumentu z dokumentu źródłowego nawet wtedy, gdy na typie dokumentu korekty jest ustawiony inny typ.
Zakupy rozliczane proporcją sprzedaży
Dla zakupów rozliczanych wg proporcji sprzedaży korekty miesięczne są księgowane do każdego dokumentu źródłowego, więc zgodnie z objaśnieniami MF takie dokumenty powinny mieć pusty typ dokumentu. W związku z tym, rodzaj dowodu dla korekt miesięcznych KVATM ma skonfigurowany pusty typ w słowniku Rodzaj dowodów. Natomiast korekty roczne (KVATR) są generowane zbiorczo dla całej ewidencji, więc powinny mieć ustawiony typ WEW.
Rys. Rodzaje dowodów dla korekt miesięcznych i rocznych oraz typy dokumentów
Edycja nagłówka dokumentu w sekretariacie
Znacznik Metoda kasowa i pole Typ dokumentu dodano również w module Sekretariat w zakładce JPK VAT. Analogicznie jak w module FK, pole to jest inicjowane na dokumencie wartością skonfigurowaną w słowniku konfiguracyjnym Rodzaje dowodów modułu LS, a użytkownik przy odpowiedniej konfiguracji może zmienić tę wartość.
Obsługa metody kasowej i typu dokumentu MK (sekretariat)
Typ dokumentu MK może być inicjowany na podstawie wartości wpisanej w słowniku Rodzaje dowodów modułu LS. Wówczas automatycznie zaznacza się również pole Metoda kasowa. Przy włączonym znaczniku Metoda kasowa pole Typ dokumentu jest wyłączone z edycji. Aby zmienić typ dokumentu należy odznaczyć znacznik Metoda kasowa.
Przykład 1
W sekretariacie jest wydzielony rodzaj dowodu dla metody kasowej (F_KOSZMK), domyślny typ dokumentu to MK.
Podczas rejestrowania nowego dokumentu F_KOSZMK pole Typ dokumentu będzie inicjowane wartością MK, a pole Metoda kasowa będzie włączone.
Rys. Zainicjowane pola Typ dokumentu i metoda kasowa
Typ dokumentu MK może być uzupełniony przez użytkownika na dokumencie po odpowiedniej konfiguracji.
Przykład 2
Najczęstszym przypadkiem będzie sytuacja, gdy rodzaj dowodu w sekretariacie nie będzie miał przypisanego typu dokumentu i użytkownik będzie ewentualnie wybierał typ MK tylko dla niektórych faktur. Jest to możliwe to wcześniejszej konfiguracji.
Rys. Edytowalny typ dokumentu w nagłówku
Typ dokumentu można również zmienić, edytując szczegół Dodatkowe dane dla JPK.
Rys. Szczegół Dodatkowe dane dla JPK
Rys. Edytowalne pole Typ dokumentu
Możliwość zmiany typu dokumentu podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży i zakupów została zaimplementowana w module LS. Więcej informacji znajduje się w karcie zmian LS, w opisie: Możliwość zmiany typu dokumentu.