W module FK systemu Softlab ERP by Asseco ułatwiono uzgodnienie danych pomiędzy dziennikiem i zestawieniem obrotów i sald.
We wcześniejszych wersjach uzgadnianie w/w zestawień utrudniał fakt, że w różny sposób uwzględniały one salda i obroty bilansu otwarcia. W bieżącej wersji rozwiązano ten problem ujednolicając prezentację obrotów związanych z BO na wydrukach dotyczących dzienników zbiorczych i cząstkowych oraz zestawienia obrotów i sald. Dzięki temu oba zestawienia pokazują takie same wartości w kolumnach przedstawiających obroty narastająco.
W związku z powyższym w systemie zostały wykonane następujące modyfikacje:
1. W słowniku Salda i obroty kont dla wybranego okresu zostały dodane kolumny Obroty narastająco bez BO;Wn i Obroty narastająco bez BO;Ma – obroty w tych kolumnach prezentowane są bez dowodów z bilansu otwarcia.
Rys. Salda i obroty kont dla wybranego okresu
2. We wszystkich zestawieniach dziennika, czyli Wydruk dziennika zbiorczego, Wydruk dziennika cząstkowego oraz Dzienniki cząstkowe w parametrach raportu przy wyborze wartości w polu Okres został wykluczony okres Bilans otwarcia.
Rys. Wydruk dziennika zbiorczego
W raporcie Wydruk dziennika zbiorczego w sekcji Obroty dzienników cząstkowych nie są już prezentowane dowody bilansu otwarcia.
Została zachowana możliwość uwzględnienia w dzienniku obrotów bilansu otwarcia, w tym celu należy zaznaczyć parametr Uwzględniać bilans otwarcia.
Rys. Wydruk dziennika zbiorczego – zaznaczony parametr Uwzględniać bilans otwarcia
Po wybraniu tego parametru, na wydruku pojawi się dodatkowe podsumowanie Razem z BO, w którym będą ujęte obroty narastająco Wn/Ma z dowodami BO.
Rys. Wydruk dziennika zbiorczego