W module FK dodano nową funkcjonalność, która umożliwia obsługę faktur walutowych w obrocie krajowym. Dotyczy to zarówno faktur sprzedażowych, jak i zakupowych. Obsługa ta obejmuje rejestrację terminarza płatności, księgowanie oraz generowanie przelewów, w tym tych z podzieloną płatnością.

Celem zmiany jest poprawna obsługa faktur walutowych w obrocie krajowym, czyli takich, których waluta operacji jest inna niż PLN, ale dotyczą krajowej operacji gospodarczej z kontrahentem krajowym. Faktura taka powinna mieć podatek VAT wykazany i opłacony w złotówkach, w szczególności, jeśli fakturę obejmuje mechanizm podzielonej płatności.

W systemie Softlab ERP by Asseco zmieniono sposób inicjowania i edycji zakładki Terminarz płatności. Po odpowiedniej konfiguracji, podczas ewidencji faktury walutowej w obrocie krajowym, w zakładce tej automatycznie pojawią się dwie pozycje. Jedna dotyczy wartości netto i jest w walucie, a druga wartości VAT i jest w PLN. Automatycznie uzupełniane są również odpowiednio bankowe rachunki walutowe i złotówkowe dla pozycji terminarza.

Rys. Automatycznie uzupełniona zakładka Terminarz płatności dla krajowej faktury sprzedaży w walucie

Pierwsza linijka zawiera wartość netto w walucie i rachunek bankowy w EUR. Druga linijka zawiera wartość VAT wynikającą z faktury w PLN.

Jeśli podczas edycji zakładki Terminarz płatności zmniejszymy kwoty w linijkach, to inicjowanie nowej linijki odbywa się w następujący sposób opisany poniżej.

System sprawdza najpierw kwotę netto po zmianie. Jeśli kwota netto w linijce jest mniejsza od tej na fakturze, to tworzona jest nowa linijka z kwotą równą różnicy wartości netto z faktury i kwoty netto z linijki. Gdy taka różnica nie występuje, to nowa linijka nie zostaje utworzona, a system przechodzi do weryfikacji kwoty VAT.

Sprawdzenie kwoty VAT przebiega w taki sam sposób. Jeżeli kwota VAT w linijce jest mniejsza niż kwota VAT na fakturze, to system tworzy nową linijkę z różnicą pomiędzy tymi kwotami.

Rys. Przykład rozbicia na dwa terminy płatności netto

Rys. Przykład rozbicia na dwa terminy płatności netto i VAT

Zmodyfikowano również sposób księgowania kwoty VAT w złotówkach. Do symbolu rozrachunku w kolumnie Rozrachunek;Symbol dotyczącego kwoty VAT dopisywana jest końcówka /VAT.

Rys. Przykład księgowania dla terminarza z dwiema linijkami

W przypadku wielu pozycji dodawana jest do nich końcówka /VAT z kolejnym numerem z terminarza, oprócz pierwszego.

Rys. Przykład księgowania dla terminarza z czterema linijkami

Do opisanych powyżej zmian dostosowano również wydruk faktury usługowej w module FK.

Na wydruku faktury walutowej w obrocie krajowym pojawiają się dodatkowe sekcje:

1.      Informacja o rachunku PLN do zapłaty podatku VAT.

2.      Podsumowanie podatku VAT na fakturze w PLN.

3.      Kwota należności netto w walucie (również słownie).

4.      Kwota podatku VAT w złotówkach (również słownie).

5.      Informacja o zastosowanym kursie.

Rys. Wydruk faktury sprzedaży walutowej w obrocie krajowym

W przypadku faktur zakupowych zmianie uległ proces wystawiania przelewów w słowniku Rejestr zakupów Ponieważ płatność za taką fakturę składa się z dwóch przelewów (walutowego netto i złotówkowego VAT), generowanie płatności w tym słowniku należy wykonać w dwóch krokach (walutowym i złotówkowym). Wykonujemy to poprzez wybór odpowiedniego rodzaju przelewu wychodzących (walutowego i złotówkowego) w parametrach procedury Generuj przelew.

Dla tak zarejestrowanych faktur istnieje również możliwość generowania przelewów z podzieloną płatnością.