W niniejszym artykule kontynuujemy opis zmian w systemie Softlab ERP by Asseco dostosowujących go do obsługi pliku JPK VDEK, rozpoczęty w artykule (JPK) Ewidencja i deklaracja VAT w pliku JPK VDEK (część 1).

Od 1 lipca 2020 roku duże przedsiębiorstwa będą obowiązane wysyłać dane dotyczące ewidencji VAT w nowych strukturach JPK zawierających dane szczegółowe o dokumentach zakupu i sprzedaży (część ewidencyjna) oraz informacje zbiorcze w postaci deklaracji VAT (część deklaracyjna). Część deklaracyjna JPK_VAT zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ oraz VAT-ZD.

Dostosowania w systemie Softlab ERP można podzielić na 4 obszary:

• Zmiany w systemie ERP:
  • w ewidencji sprzedaży (moduły LS i FK),
  • w ewidencji zakupu (moduły FK i Sekretariat).
• Zmiany w module JPK:
  • w części ewidencyjnej JPK,
  • w części deklaracyjnej JPK.

W dzisiejszym artykule przybliżymy zmiany w ewidencji zakupu w systemie ERP. Kolejne zmiany opiszemy za tydzień.

Zmiany w ewidencji zakupu w module FK

W nagłówku dokumentu zakupów w module FK dodano zakładkę JPK VAT służącą do podania danych wymaganych do wypełnienia struktury pliku JPK VDEK. Przykładowe okno edycyjne dokumentu zakupu z zakładką JPK VAT wygląda następująco:

Rys. 1. Rejestrowanie informacji JPK w rejestrze zakupów

Część tych danych po odpowiedniej konfiguracji może być wypełniana automatycznie.

Dane związane z JPK VAT w rejestrze zakupu widoczne są bez wchodzenia do edycji dokumentu w nowym szczególe Dodatkowe dane dla JPK. Tu można je modyfikować nawet gdy dokument jest zatwierdzony (znajduje się w stanie Brulion).

Rys. 2. Edycja danych dodatkowych dla JPK w szczegółach rejestrów zakupu

Zmiany w ewidencji zakupu w module Sekretariat

Dodatkowe dane dla JPK VDEK można zarejestrować także w module Sekretariat. Umożliwia to nowa zakładka JPK VAT w nagłówku dokumentu zakupu w tym rejestrze.

Rys. 3. Edycja nagłówka dokumentu w module Sekretariat – zakładka JPK VAT

Dostępny jest też szczegół Dodatkowe dane dla JPK.

Rys. 4. Okno edycyjne dla dodatkowych danych JPK – zakładka JPK VAT

Zmiany w ewidencji zakupu w module LS

Dostosowania związane z JPK VDEK objęły również moduł LS. Tu wprowadzono podobne zmiany jak w modułach FK i Sekretariat. Przede wszystkim umożliwiono uzupełnienie rodzaju transakcji w nagłówku dokumentu sprzedaży.

Rys. 5. Rodzaje transakcji w rejestrze zakupów – okienko edycyjne

Dane te w pewnym zakresie mogą być wypełniane automatyczne po odpowiedniej konfiguracji systemu.

Deklaracje VAT w module FK

Nowe struktury pliku JPK VDEK zawierają nie tylko dane z ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, ale także odpowiednik deklaracji VAT-7. Dane te są pobierane z modułu FK i tu muszą być przygotowane.

W module FK zostały utworzone nowe wersje deklaracji VAT-7(21) i VAT-7K(15) przeznaczone do zebrania danych na potrzeby JPK VDEK. Wypełniane są w sposób identyczny jak wcześniejsze wersje.

Rys. 6. Nowe wersje deklaracji

Podsumowanie: przygotowanie danych w systemie ERP

Podsumowując informacje przekazane w niniejszym artykule i artykule sprzed tygodnia – w celu wypełnienia pliku JPK VDEK po stronie systemu Softlab ERP do wykonania są następujące prace:

• zaewidencjonowanie dokumentów źródłowych w zakupie (moduły FK, Sekretariat i LS),
• zaewidencjonowanie dokumentów źródłowych w sprzedaży (moduły LS i FK),
• przygotowanie deklaracji VAT.

Po zrealizowaniu powyższych prac można przystąpić do przygotowanie pliku JPK VDEK w module JPK, co zostanie opisany w kolejnych artykułach.

Autor: Jolanta Socha, Anna Piekarczyk, Grzegorz Pitek