W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić modyfikacje wprowadzone w funkcjonalności Split Payment w wersji 98 systemu Softlab ERP by Asseco.
Zmiany te obejmują:
- obsługę mechanizmu split payment na zaliczce,
- możliwość wystawienia zbiorczego przelewu split payment,
- wprowadzenie obsługi split payment w fakturowaniu usługowym,
- ułatwienia przy wystawianiu przelewów split payment w transakcjach faktoringowych.
Tydzień temu opisaliśmy dwie pierwsze modyfikacje. Dzisiaj przybliżymy dwie kolejne.
Obsługa split payment w fakturowaniu usługowym
Funkcjonalność fakturowania usługowego umożliwia wystawienie w module FK faktury VAT zawierającej pozycje i inne wymagane prawem elementy. Opisywana modyfikacja umożliwia oznaczenie pozycji takiej faktury znacznikiem Podzielona płatność, dzięki czemu możemy na wydruku faktury pokazać pozycje objęte obowiązkowym split paymentem.
Informacje o podzielonej płatności na fakturze lub jej pozycjach są też uwzględnione na wydruku faktury.
W celu obsłużenia split payment na pozycjach fakturowania usługowego konieczne było wprowadzenie zmian opisanych poniżej.
Rozbudowano Słownik usług przechowujący listę usług wykorzystywanych przy fakturowaniu usługowym w module FK (taki odpowiednik kartoteki asortymentowej z modułu LS). Dodano w nim nowe pola, które między innymi pozwalają oznaczyć pozycję faktury jako objętą mechanizmem split payment (pole Podzielona płatność).
Rys. 1. Słownik usług
W słownikach Rejestr zakupów i Rejestr sprzedaży dodano kolumnę Podzielona płatność. W przypadku dowodów służących do fakturowania usługowego dodano ją w zakładce Fakturowanie, a w przypadku korekt w zakładkach Było i Powinno być. Wartość kolumny inicjowana jest ze Słownika usług i w zależności od potrzeb można ją zmieniać.
Rys. 2. Nowa kolumna w słowniku Rejestr sprzedaży
Wydruk usługowej faktury sprzedaży generowanej w module FK uzupełniono o informację o pozycjach podlegających mechanizmowi podzielonej płatności i dodano podsumowanie kwot brutto, netto i VAT tych pozycji.
Rys. 3. Wydruk faktury z oznaczeniem pozycji objętych mechanizmem podzielonej płatności
Split payment w transakcjach faktoringowych
Mechanizm podzielonej płatności obejmuje obrót asortymentami wskazanymi w przepisach, niezależnie od sposobu regulowania zapłaty. W przypadku płatności objętych usługą faktoringu zastosowanie tego mechanizmu jest utrudnione, gdyż musimy zapłacić na rachunek bankowy faktora, który nie należy do dostawcy. Użytkownicy w różny sposób ewidencjonują takie transakcje:
- Zobowiązanie tworzone jest na dostawcę, ale w terminarzu płatności wpisywany jest rachunek bankowy, którego właścicielem jest faktor. Ten sposób sprawiał problemy przy weryfikacji rachunku na białej liście, gdyż rachunek bankowy nie należy do dostawcy.
- Zobowiązanie tworzone jest na faktora i w terminarzu płatności wpisywany jest rachunek bankowy którego właścicielem jest faktor. W tym przypadku na przelewie podawany był NIP faktora, co uniemożliwiało poprawne rozliczenie przelewu split payment.
Aby rozwiązać te problemy w module FK systemu Softlab ERP wprowadzono zmiany, które umożliwiają bezproblemową obsługę płatności na rzecz faktora przy zachowaniu pewnego reżimu ewidencyjnego. Aby uzyskać właściwy efekt fakturę zakupu objętą usługą faktoringową należy zaksięgować w następujący sposób:
- W polu Sprzedawca podajemy dane dostawcy.
- W polu Płatnik podajemy dane faktora.
- W terminarzu płatności należy podać rachunek bankowy faktora (ten, na który ma być dokonana płatność). W przypadku odpowiedniej konfiguracji system automatycznie podpowie rachunek płatnika, czyli faktora.
- Po zaksięgowaniu faktury z użyciem standardowego schematu księgowania rozrachunek zostanie założony na koncie rozrachunkowym faktora.
Przelew do takiej faktury zostanie wystawiony na rachunek faktora.
Aby opisany powyżej proces zadziałał poprawnie, w systemie wprowadzono poniższe zmiany.
W słowniku Przelewy wychodzące i w oknie edycyjnym przelewu dodano pole NIP dostawcy.
Rys. 1. Pole NIP dostawcy w linijkach przelewu
Rys. 2. Rejestr Przelewy wychodzące -nowa kolumna NIP dostawcy
Podczas eksportowania przelewu do systemu home banking numer NIP jest pobierany z tego pola.
Autor: Grzegorz Pitek