Czyli jak wystawić notę księgową w systemie Softlab ERP.

Potrzeba biznesowa

Nota księgowa jest uniwersalnym dokumentem rozliczeniowym, który stosuje się przy dokumentowaniu operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentowania. W szczególności notą księgową dokumentuje się incydentalne operacje niepodlegające przepisom ustawy o podatku VAT.

Nota może mieć charakter obciążeniowy, uznaniowy lub obciążeniowo-uznaniowy.

Notę księgową sporządza się między innymi dla udokumentowania operacji:

• z kontrahentami, np. naliczenie kar umownych;
• z pracownikami, np. obciążenie należnościami z tytułu niedoborów czy szkód wyrządzonych w mieniu jednostki.

Ograniczenia na dziś – co chcemy usprawnić

We wcześniejszych wersjach systemu Softlab brakowało dedykowanego dowodu i wydruku, który umożliwiałby ewidencję tego typu operacji.

Jak to usprawniliśmy

W systemie utworzony został nowy rodzaj dokumentu NK – Nota księgowa, za pomocą którego możemy zaewidencjonować notę księgową. Dokument ten nie jest ujmowany w deklaracjach VAT. Notę wystawiamy w słowniku Dowody.

Utworzony został dedykowany wydruk noty księgowej, dostępny w menu wydruków.

Rys. 1. Parametry wydruku noty księgowej

Dokument domyślnie drukowany jest w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia. Można to zmienić za pomocą parametru Egzemplarze w oknie parametrów wydruku. Dodatkowo można wybrać, który adres odbiorcy – korespondencyjny czy rejestracji – ma się pojawić w danych nagłówkowych noty. Domyślnie wybierany jest adres korespondencyjny.

Poniżej wydruk przykładowej noty.

Rys. 2. Wydruk noty księgowej

Jakie biznesowe przypadki użycia może obsłużyć nasze rozwiązanie

Przykład:

Kontrahent, który w ramach umowy realizuje prace budowlane związane z rozbudową budynku firmy, znacznie przekroczył termin oddania pierwszego etapu prac. W umowie z tym kontrahentem są zapisy umożliwiające naliczenie kar umownych za każdy dzień opóźnienia. Firma decyduje się na skorzystanie z tej możliwości i nalicza kary umowne, a dokumentem potwierdzającym ten fakt jest właśnie nota obciążeniowa.

Autor wpisu: Adrian Wełyczko