Dodano mechanizm obsługi lokat na rachunkach bankowych. Założenie i likwidacja lokaty odbywają się po kursie historycznym, tak aby nie pojawiały się różnice kursowe.

W systemie zmodyfikowano mechanizm rozliczania wypłat z banku wg kursu historycznego (FIFO Online – stosowania kursów z kolejki na wypłatach) w następujący sposób: założenie lokaty powoduje rozbicie operacji wypłaty z banku na wiele pozycji, tak aby każda pozycja odpowiadała historycznemu kursowi. Mechanizm wspiera zakładanie lokaty oraz jej rozwiązywanie poprzez automatyczny dobór odpowiednich kursów walut, wykorzystując do tego klasyfikatory (na każdy odrębny kurs założony jest odrębny klasyfikator). Działanie zostało opisane poniżej na przykładach.

Operacje na lokatach identyfikowane są przez przeciwstawne konto księgowe. Konto lokaty musi być klasyfikowane. Dzięki klasyfikatorom przy likwidowaniu lokaty system może wyznaczyć poprawnie kurs historyczny poszczególnych operacji.

Jak to działa?

W systemie dostępny jest słownik Konta lokat definiujący konta lokat.

Rys. Słownik Konta lokat w menu

Rys. Słownik Konta lokat

Pole Maska konta księgowego wskazuje listę kont księgowych, na których księgujemy operacje lokat. Konto lokaty powinno być oznaczone jako klasyfikowane.

Pole Czy rozbijać operacje na koncie lokaty decyduje o tym, czy system będzie automatycznie wyznaczał kurs historyczny na operacjach lokaty. Jeśli parametr jest wyłączony, założenie lokaty zapisze się z kursem występującym na linijce (będzie to kurs uśredniony). Domyślnie pole jest włączone.

Jeśli na wyciągu bankowym wystąpi operacja założenia lokaty (czyli wypłata na konto lokaty), system automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu rozbije operację na wiele pozycji wg kursów historycznych.

Rys. Zakładanie lokaty, pozycja wprowadzona przez operatora

Po zatwierdzeniu dekret księgowy wygląda jak poniżej.

Rys. Zakładanie lokaty, pozycje rozbite wg kursów historycznych

Aby rozwiązać lokatę, należy użyć nowego schematu księgowania BPBWLokata.

W polu Rozrachunek rozwijamy listę podglądu i klikamy przycisk Słownik. Następnie, w słowniku, który się otworzy, zaznaczamy wszystkie pozycje dotyczące lokaty i zatwierdzamy. W ten sposób zostaną one przeniesione na dokument wpłaty do banku.

Rys. Pozycje lokaty do rozliczenia na słowniku obrotów klasyfikowanych

Rys. Pozycje lokaty na dokumencie wpłaty do banku

Schemat księgowania BPBWLokata sprawia, że poszczególne zapisy zostaną zaksięgowanie po kursie historycznym.

Rys. Pozycje lokaty – dekret księgowy