Udoskonalono sposób tworzenia dokumentów OT z poziomu słownika Faktury zakupu do powiązania ze środkami trwałymi.

Istniejąca dotychczas akcja (procedura) Utwórz pojedynczy dokument (OT,WI) otwierała okno z parametrami z ograniczoną ilością pól – typ kartoteki, numer inwentarzowy, grupa GUS co wymuszało uzupełnianie pól po stronie OT. W sytuacjach, gdy dla dokumentu OT skonfigurowane były pola obowiązkowe, które nie występowały w oknie parametrów, utworzenie dokumentu OT nie było możliwe.

W związku z powyższymi ograniczeniami dotychczasową procedurę zastąpiła procedura Utwórz dokument OT.

Rys. 1. Nowa procedura Utwórz dokument OT

Nowa procedura działa dla zaznaczonych linijek dokumentu lub dowodu (w zależności od konfiguracji). Po wybraniu faktur, z których utworzony ma być środek trwały i wybraniu procedury Utwórz dokument OT, otworzony zostanie słownik Dokumenty OT, NO – przyjęcie środka, nieodpłatne przyjęcie, a w nim okno edycyjne dokumentu OT z zainicjowanymi wartościami.

Pozostałe pola, o których nie ma informacji na fakturze, a są polami obowiązkowymi, są puste, więc należy je uzupełnić, np. Rodzaj dokumentu dla JPK. Wyjątkiem jest uzupełniane automatycznie pole Typ kartoteki, którego wartość należy zweryfikować i ewentualnie poprawić, wybierając prawidłową z rozwijanej listy.

Gdy dokument OT jest tworzony z kilku linijek dokumentu/dowodu, to kwoty na dokumencie OT są sumą kwot z wybranych linijek. Nazwa kartoteki inicjowana jest wartością z pola Opis z nagłówka faktury (zaznaczonej jako pierwsza) i można ją edytować.

Rys. 2. Okno edycyjne dokumentu OT z danymi z zaznaczonych faktur

Po uzupełnieniu obowiązkowych danych można zapisać dokument OT. Pola Logo dostawcy, Numer faktury są nieedytowane. Linijki faktur, na podstawie których powstał dokument OT, będą widoczne w szczególe Faktury powiązane ze środkami trwałymi.

Wprowadzono też zmianę zwiększającą czytelność danych w szczególe Faktury powiązane ze środkami trwałymi, dodając pole tekstowe z informacją o pochodzeniu faktury w kolumnie Źródło. W zależności od konfiguracji systemu, może przyjmować ono wartości FK, Logistyka, Niepowiązane, FK/Dowody. Dotychczas informacja była w polu liczbowym, przyjmująca wartości 0 (Faktury z Logistki), 1 (Faktury z FK), 2 (Faktury niepowiązane), 3 (Inwestycje), 4 (Faktury z FK/Dowody).

Rys. 3. Dokumenty OT, linijki faktur

W słowniku Faktury zakupu do powiązania ze środkami trwałymi w grupie kolumn Dokument w ST zawarte są informacje o utworzonych dokumentach OT.

Rys. 4. Faktury przenoszone z ST do FK, informacja o utworzonych dokumentach OT

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

Poprzednia procedura Utwórz pojedynczy dokument (OT,WI) nie jest już dostępna.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE