W związku z dodaniem w module JPK obsługi deklaracji VAT-7 w module Logistyka i Sprzedaż pojawiła się konieczność dostosowania ewidencji faktur sprzedaży.
Zmiany w module LS obejmują:
· umożliwienie przypisania do pozycji asortymentowych kodów GTU (Grupy Towarów i Usług), dzięki temu są one automatycznie przypisywane do pozycji dokumentu sprzedażowego a następnie przenoszone do nagłówka;
· umożliwienie wskazania rodzaju transakcji na potrzeby deklaracji VAT-7 podczas tworzenia dokumentu handlowego.
W systemie dodany został słownik Kody grup towarowo-usługowych GTU zawierający listę kodów towarowo-usługowych GTU.
Rys. Słownik Kody grup towarowo-usługowych GTU
Kod GTU można przypisać do pozycji asortymentowej w słowniku Kartoteka materiałowa (podczas rejestracji lub edycji pozycji asortymentowej).
Rys. Kody GTU dla kartoteki materiałowej
W nagłówku dokumentu sprzedaży dodano zakładkę JPK VAT, która zawiera dwie sekcje: Grupy towarów/usług oraz Rodzaje transakcji. Ich zawartość jest opisana w karcie zmian JPK VAT z deklaracją – ewidencja sprzedaż.
Pozycje sekcji Grupy towarów/usług nie są edytowalne, ustawia je system na podstawie kodów GTU pozycji dokumentu.
Rys. Grupy towarowe/usługowe
Sekcję Rodzaje transakcji należy wypełnić ręcznie z wyjątkami wskazanymi poniżej.
Rys. Rodzaje transakcji
Wyjątkiem jest kontrahent skonfigurowany w systemie jako powiązany – podczas wystawiania faktury sprzedaży dla niego rodzaj transakcji Powiązania zostanie wypełniony automatycznie. Powiązanie kontrahenta definiowane jest w słowniku Kontrahenci w oknie edycyjnym kontrahenta (zakładka Powiązanie podmiotu).
Możliwe jest przypisanie rodzaju transakcji do rodzaju dowodu w konfiguracji systemu, dzięki temu rodzaj transakcji może inicjować się na fakturze sprzedaży automatycznie. Wadą tego rozwiązania jest to, że dla każdego rodzaju transakcji trzeba stosować inny rodzaj dowodu sprzedaży.
Na fakturze zakupu również można wskazać rodzaj transakcji. Wybiera się go poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w zakładce JPK VAT podczas rejestrowania faktury zakupu.
Rys. Rodzaje transakcji