Umożliwiono obsługę sytuacji, gdy firma korzysta z usługi faktoringowej i wystawia swoim klientom faktury, wskazując na nich rachunek bankowy faktora (banku). Dzięki tej usłudze otrzymuje swoją należność od banku bez oczekiwania na termin płatności, a klienci regulują swoje zobowiązania na wskazany rachunek faktora (banku).

Zmiana polega na tym, że na zamówieniach od odbiorców, fakturach i korektach faktur prezentowany jest rachunek bankowy faktora (banku), a nie rachunek własny firmy wystawiającej fakturę. Dodatkowo jest możliwość prezentacji na wydruku stopki faktoringowej zawierającej informację o nazwie i numerze banku.

W systemie dodano parametr globalny, który odpowiednio uzupełnia pole Faktor w rejestrach Zamówienia od odbiorców i Rejestr sprzedaży. Możliwe wartości parametru:

·         Płatnik – pole Faktor będzie uzupełnione danymi płatnika (płatnik musi mieć rolę Faktoring);

·         Odbiorca – pole Faktor będzie uzupełnione danymi odbiorcy (odbiorca musi mieć rolę Faktoring);

·         DanePlatnika – jeśli zaznaczona jest flaga DanePlatnika w słowniku Warunki handlowe kontrahentów, to pole Faktor będzie uzupełnione danymi płatnika (płatnik musi mieć rolę Faktoring). W przypadku, gdy płatnik nie podlega faktoringowi, pole Faktor zostanie uzupełnione danymi odbiorcy.

Na przykład, gdy wartość tego parametru to Płatnik, w rejestrze po podaniu logo płatnika (który ma rolę Faktoring) zostanie uzupełnione pole Faktor. To pole jest uzupełniane na dwa sposoby:

1.       Jeśli płatnik ma relację typu Faktor (szczegół Relacje kontrahentów) z kontrahentem mającym rolę Faktor to podczas tworzenia nowego dokumentu w polu Faktor zostanie wybrane logo oraz rachunek bankowy tego faktora.

2.       Jeśli płatnik nie ma relacji typu Faktor z Faktorem, w polu Faktor będzie logo i rachunek bankowy dowolnego faktora. Użytkownik ma możliwość pozostawienia zainicjowanego lub wyboru innego z rozwijanej listy.

Rys. . Słownik Zamówienia od odbiorców hurtowych – pole Faktor

W słowniku Sprzedaż ogółem dodano:

·         Kolumnę Faktoring – pole jest zaznaczone, jeśli na dowodzie faktor jest uzupełniony,

·         Maskę Faktoring – domyślnie wyłączona, pozwala wyfiltrować dowody faktoringowe.

Rys. . Słownik Sprzedaż ogółem – kolumna Faktoring, maska Faktoring

W słowniku Definicje raportów dla danego raportu można włączyć/wyłączyć drukowanie stopki faktoringowej na dowodzie (jeśli istnieje faktor).

Dzięki wprowadzonym w systemie zmianom:

·         kontrahentowi można przypisać: rolę Faktor, rachunki bankowe, tekst stopki faktoringowej na wydruku;

·         można zdefiniować, którzy klienci są obsługiwani przez konkretnego faktora, poprzez zdefiniowanie relacji typu Faktor (szczegół Relacje kontrahentów) pomiędzy kontrahentem mającym rolę Faktoring a kontrahentem mającym rolę Faktor;

·         na dowodzie realizującym możliwy jest wybór faktora;

·         przy drukowaniu dowodu z uzupełnionym faktorem można uwzględnić wydruk stopki faktoringowej.