W słownikach sprzedaży i zakupu umożliwiono podgląd dokumentów KP (Kasa Przyjęcie) i KW (Kasa Wydanie) dla dowodów końcowych, których one dotyczą. Dzięki temu pracownik sprzedaży będzie mógł sprawnie weryfikować rozliczenia kasowe klientów, bez konieczności ręcznego wyszukiwania ich w raportach kasowych.
Celem zmiany jest prawidłowe zarządzanie saldami, a także rozliczeniami i działami windykacyjnymi.
Do rejestrów logistycznych zakupów (m.in. Zakupy ogółem, Zakupy krajowe) oraz sprzedaży (m.in. Sprzedaż ogółem, Sprzedaż hurtowa, Faktury zaliczkowe, Paragony) dodano szczegół Dokumenty KP/KW. Widoczne są tam dokumenty kasowe przyjęć i wpłat powiązane z dokumentami końcowymi sprzedaży i zakupu. W tym szczególe można zapoznać się z danymi takimi jak numer faktury, data, kwota i status eksportu do modułu finansowo-księgowego dokumentu KP lub KW. Po dwukrotnym kliknięciu pozycji można przejść do pełnego dokumentu.
Funkcjonalność działa dla wszystkich typów dowodów końcowych sprzedaży i zakupu w module LS, należy jednak skonfigurować ją dla tych dowodów.
Domyślnie dowody KP/KW przy wystawianiu faktur generują się automatycznie dla płatności o rodzaju Gotówka, Bon oraz Karta płatnicza. Można to zmienić za pomocą odpowiedniej konfiguracji.
Przykład
W słowniku Sprzedaż ogółem wystawiamy fakturę VAT (FA). W oknie edycji, w zakładce Dane podstawowe uzupełniamy potrzebne informacje. W polu Rodzaj płatności wybieramy z listy właściwą pozycję, np. G – gotówka).
Rys. 1. Rodzaj płatności w oknie edycji FA
Tak wystawioną fakturę zapisujemy i przenosimy do dziennika. Dokumenty kasowe wygenerowane dla tej faktury będą widoczne w szczególe Dokumenty KP/KW.
Rys. 2. Dokument kasowy w szczególe Dokumenty KP/KW
Trafią one także do bieżącego raportu kasowego w słowniku Raporty kasowe w module FK.
Rys. 3. Dokumenty kasowe w module FK wystawione w module LS
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK