Rozszerzono możliwości mechanizmu rozliczania wartościowego magazynu poprzez dodanie alternatywnej metody polegającej na rozliczaniu dowodu po dowodzie w kolejności ich zatwierdzania (przenoszenia do dziennika).

Standardowa metoda rozliczenia wartościowego magazynu polega na tym, że dokumenty rozliczane są jednocześnie (co poprawia wydajność), a o realnej kolejności rozliczenia dokumentów decyduje rodzaj dowodu oraz zdefiniowane w systemie zależności między nimi. Ta metoda jest stosunkowo odporna na zaburzenia kolejności wprowadzania dokumentów (pozwala na uzupełnianie zaległych dokumentów lub ich poprawianie) i dzięki temu umożliwia realizację bardziej skomplikowanych obiegów dokumentów, mających zastosowanie np. w produkcji (gdzie rzeczywiste składniki kosztów znane są z opóźnieniem). W pewnych sytuacjach może być ona jednak zawodna. Na przykład w przypadku korekty przychodu towaru, który tego samego dnia był w całości dwukrotnie przesuwany (w obie strony) między magazynami, nastąpi błąd rozliczenia, ponieważ standardowa metoda w pierwszej kolejności rozlicza korektę przychodu (w celu uniknięcia potencjalnego zaburzenia kolejki FIFO), a dopiero w drugim kroku próbuje rozliczyć przesunięcie, nawet jeśli w rzeczywistości korekta przychodu miała miejsce dopiero po powrocie towaru na magazyn wyjściowy (czyli w jedyny możliwy sposób dla tego przypadku). Takie szczególne sytuacje blokują rozliczenie i wymagają interwencji ze strony operatora, który musi przeanalizować sytuację i arbitralnie określić kolejność rozliczania dokumentów.

Nowa metoda pozbawiona jest tej wady, ponieważ dokumenty rozliczane są dokładnie w tej samej kolejności, co kolejność wystawiania, a dokładniej kolejność zatwierdzania. Dlatego w przedstawionym powyżej przykładzie z podwójnym przesunięciem nie nastąpi blokada rozliczenia. Jednak wracający przesunięciem towar może pochodzić z innego przychodu o innej wycenie wartości magazynowej niż korygowany, co zaburzy kolejkę FIFO, której zmiana wartości w tym przypadku będzie musiała być skompensowana dokumentami KPRZ. Niemniej rozliczenie przebiegnie w sposób automatyczny, bez wymaganego arbitrażu ze strony operatora.

Kolejną właściwością nowej metody rozliczenia jest to, że jest ona tożsama z rozliczeniem on-line. Dzięki czemu, jeśli wycofamy rozliczenie magazynu i ponownie rozliczymy przy aktywnej nowej metodzie, wyznaczone kolejki cen (wartości towaru w cenie nabycia) nie zmienią się (jak to mogło to zdarzać się do tej pory). Oczywiście zmiana cen nie nastąpi tylko, jeżeli w międzyczasie nie wprowadzono zmian w dokumentach wpływających na wartość magazynu.

Nowa funkcjonalność ze względu na znaczą odmienność od dotychczasowej domyślnie jest nieaktywna. Aby ją aktywować, należy wprowadzić zmiany konfiguracyjne (zmienić ustawienie parametru aplikacji).

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

Jeśli nowa metoda rozliczania jest aktywna, poniższe ustawienia nie będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu kolejności dowodów podczas rozliczania magazynu:

• kolejność wynikająca ze sposobu oddziaływań dowodów (powiązań między dowodami przenoszącymi koszty), jednak koszty nadal będą przenoszone, a system nadal będzie ostrzegał przy próbie zaburzenia kolejności zatwierdzania dokumentów,
• wymuszanie przez operatora kolejności rozliczenia – następnika i poprzednika (połączenia dowodów linkiem ROZLWAR),
• priorytety kolejności rozliczania dowodów zdefiniowane w słowniku Priorytety dokumentów w rozliczeniu.

Jednocześnie powyższe ustawienia zostaną zastąpione następującą zasadą:

• kolejność rozliczania dokumentów wyznaczana jest na podstawie kolejności ich zatwierdzania (przenoszenia do dziennika).

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK