W systemie Softlab ERP rozbudowano funkcjonalność związaną z obsługą samofakturowania.

Nowe rozwiązanie umożliwia rejestrowanie faktur sprzedaży wystawianych przez klientów w naszym imieniu – zgodnie z zasadami samofakturowania. Dokumenty te są traktowane jako faktury sprzedaży i stanowią element standardowego procesu ewidencji sprzedaży. Dodatkowo w ramach rozbudowy funkcjonalności wprowadzono możliwość procesowania dowodów samofakturowania odebranych za pośrednictwem platform elektronicznej wymiany dokumentów, takich jak Businesslink oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF).

1. Słownik Sprzedaż ogółem

W ramach wprowadzonej zmiany dodano dedykowane rodzaje dowodów, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację dokumentów samofakturowanych w słowniku Sprzedaż ogółem:

• FASAMF – Faktura VAT – samofakturowanie,
• FASAMFK – Korekta faktury VAT – samofakturowanie.

2. Odbiór faktur wystawionych w naszym imieniu

Odbiór dowodów samofakturowania za pomocą platformy komunikacyjnej Businesslink oraz Krajowego Systemu e-Faktur przebiega tak samo, jak wszystkich innych dokumentów. Odebrany dokument trafia do słownika Dokumenty przychodzące, skąd będzie dalej procesowany przez operatora. Dokumenty samofakturowania są oznaczane w kolumnie Dokument;Typ wartością INV_SELF dla dokumentów samofakturowania oraz INV_SELF_CORR dla korekt dokumentów samofakturowania.

Rys. 1. Słownik Dokumenty przychodzące, kolumna Dokument;Typ

Proces przygotowania dokumentu do wysyłki do odpowiedniego rejestru systemu ERP w przypadku dowodów samofakturowania przebiega analogicznie, jak dla pozostałych dokumentów przychodzących i został szczegółowo opisany w dokumencie Instrukcja użytkownika KSeF.

Po wywołaniu procedury Wyślij do ERP w słowniku Dokumenty przychodzące należy uzupełnić parametry w wyświetlonym oknie. W przypadku dokumentów samofakturowania kluczowe jest wskazanie wartości Samofakturowanie w polu Rejestr docelowy.

Rys. 2. Okno procedury Wyślij do ERP, pole Rejestr

Zatwierdzenie okna procedury spowoduje zaimportowanie dowodu FASAMF lub FASAMFK do słownika Sprzedaż ogółem w stanie Edycja. Po weryfikacji poprawności danych operator zatwierdza dokument, przenosząc go do dziennika. Zastosowanie dedykowanych rodzajów dowodów umożliwia łatwe rozróżnienie faktur samofakturowanych od innych dokumentów sprzedaży zarejestrowanych w systemie.

Rys. 3. Słownik Sprzedaż ogółem z zarejestrowanymi dowodami FASAMF i FASAMFK

Odebrane faktury samofakturowania nie podlegają wysyłce do KSeF, ponieważ posiadają już przypisany numer referencyjny. Numer ten jest nadawany w momencie przesłania dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur przez nabywcę, co oznacza, że faktura została już zarejestrowana w systemie KSeF.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK