Dodano obsługę faktoringu na fakturach zakupowych (FZ) poprzez umożliwienie dodania faktora do dostawcy będącego faktorantem.
W tej sytuacji zapłata za fakturę przekazywana jest nie na rachunek sprzedawcy, lecz na rachunek jego faktora. Do tej pory nie było obsługi faktoringu na fakturach zakupowych. Zmiana ma na celu wyeliminować ten niedostatek.
Na nagłówku dowodu FZ w zakładce Dodatkowa dodano pole Faktor, które pozwala na wybór faktora dla dostawców z faktoringiem. W polu dostępna jest lista rozwijana kontrahentów posiadających w systemie rolę Faktor.
Rys. 1. Pole Faktor na fakturze zakupowej
Do prawidłowego wyświetlania listy faktorów potrzebne jest odpowiednie przypisanie ról. W tym celu należy przejść do szczegółu Role w słowniku Kontrahenci oraz za pomocą akcji Nowy przypisać następujące parametry:
- Faktorantowi (dostawcy) należy przypisać rolę Faktoring,
- Faktorowi (nabywcy wierzytelności) należy przypisać rolę Faktor.
Po wybraniu faktora na dowodzie, w polu Rachunek zostanie wprowadzony przypisany do niego numer konta. Dodatkowo system zweryfikuje, czy wskazany rachunek znajduje się na białej liście.
Rys. 2. Pole rachunek bankowy na fakturze zakupowej
Istnieje możliwość ustawienia automatycznego uzupełniania wartości pola Faktor dla konkretnego dostawcy. W tym celu należy w słowniku Kontrahenci odnaleźć dostawcę, któremu chcemy przypisać faktora oraz przejść do szczegółu Relacje kontrahentów. Następnie za pomocą akcji Nowy należy utworzyć nową relację. W oknie parametrów nowej relacji w polu Kontrahent należy wprowadzić kontrahenta, który jest nabywcą wierzytelności (faktora), a w polu Relacja wybrać wartość Faktor.
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE