W module Środki Trwałe dodano funkcjonalność, która pozwala na wprowadzanie rozbicia wartości na wymiary kontrolingowe w osobnym słowniku.
Dotychczas wymiary kontrolingowe wprowadzane były w szablonie rozksięgowań środka trwałego. Obecnie dzięki zastosowaniu funkcjonalności kluczy kosztowych możliwe jest odseparowanie przypisania wymiarów kontrolingowych od samego dowodu księgowania. Nie jest też konieczne ingerowanie w szablon księgowania dla środka i tworzenie nowego wzorca w sytuacji, gdy zmieniły się jedynie wymiary kontrolingowe opisujące środek.
Możliwe jest wciąż wprowadzenie jednego konkretnego wymiaru z udziałem 100% bezpośrednio przy wprowadzaniu dokumentu OT, a pozostałe wymiary mogą być podawane w kluczu kosztowym.
Wprowadzono też nowy schemat księgowania. Wykorzystywany jest on przy księgowaniu dokumentów OT pochodzących ze środków trwałych w budowie, tworzonych bezpośrednio z konta inwestycji. Schemat ten pozwala w księgowaniu na rozbicie wartości według kwot pozycji szczegółowych wchodzących w skład środka trwałego.
W księgowaniu standardowym umożliwiono uzależnienie konta od kodu operacji dowodu środka trwałego.
W słowniku Kartoteki środków oraz w słownikach Dokumenty OT,NO – przyjęcie środka, nieodpłatne przyjęcie oraz Dokumenty MT – zmiana miejsca użytkowania / danych klasyfikacyjnych dodano dwa nowe szczegóły:
· ST – klucze kosztowe,
· ST – pozycje kluczy kosztowych.
Po utworzeniu dokumentu OT klucz kosztowy dla kartoteki zostaje automatycznie założony z okresowością MZ, czyli do momentu zmiany księgowania. Pole Miesiąc powiązane jest z datą operacji dokumentu OT.
Automatycznie założony klucz kosztowy widoczny jest w szczególe ST – klucze kosztowe:
Rys. Klucz kosztowy automatycznie założony po utworzeniu dokumentu OT
W szczególe ST – Pozycje kluczy kosztowych należy wprowadzić pozycje klucza.
Rys. Pozycje kluczy kosztowych
Dopóki pozycje klucza kosztowego nie są wprowadzone, dokument OT można usunąć. Natomiast przy próbie usunięcia dokumentu OT z wprowadzonymi już pozycjami klucza pojawia się komunikat o konieczności ich usunięcia.
Rys. Komunikat przy próbie usunięcia dokumentu OT z pozycjami klucza kosztowego
Zgodnie z logiką modułu ST po wystawieniu kolejnego dokumentu lub zaksięgowaniu dokumentu OT pozycje kluczy kosztowych nie są udostępnione do edycji. W takiej sytuacji, aby zmienić pozycje klucza, należy wystawić dokument MT (zmiana miejsca użytkowania / danych klasyfikacyjnych) i w zakładce Dane księgowe zmieniane dokumentem MT zaznaczyć opcję Generuj nowe pozycje klucza. Dokument MT dodający nowe rozbicie musi być wystawiony na pierwszy dzień miesiąca. Od tego dnia księgowania wykorzystują nowe rozbicie. Nowe rozbicie jest kopiowane z poprzedniego i dostępne do edycji w szczególe dokumentu MT lub z poziomu kartoteki, dopóki nie zostanie dla niej wystawiony kolejny dokument.
Rys. Dokument MT, generowanie nowego okresu dla klucza kosztowego
Nie każdy dokument MT zmienia pozycje klucza. Zmiany klucza kosztowego widoczne są w zakładce Dane księgowe szczegółu Dziennik operacji w słowniku Kartoteki środków:
Rys. Kartoteki środków, zmiany klucza kosztowego
Zmiany te widoczne są również w słowniku Dokumenty MT – zmiana miejsca użytkowania / danych klasyfikacyjnych w zakładce Dane księgowe:
Rys. Dokument MT, zmiany klucza kosztowego